JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)
LU1555762944
JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)/ LU1555762944 /
NAV2024. 06. 04. |
Vált.-0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
54,0700EUR |
-0,18% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
Alap forgalma: |
1,25 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2017. 02. 24. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
5 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,86% |
Alapok |
|
1,80% |
Egyéb |
|
3,34% |
Országok
Indonézia |
|
10,53% |
Dél-Afrika |
|
10,37% |
Malajzia |
|
8,53% |
Kolumbia |
|
8,47% |
Mexikó |
|
7,30% |
Csehország |
|
6,97% |
Brazília |
|
6,58% |
Románia |
|
5,69% |
Lengyelország |
|
5,07% |
Thaiföld |
|
4,99% |
Kína |
|
4,38% |
Magyarország |
|
4,09% |
Törökország |
|
3,14% |
Peru |
|
3,01% |
India |
|
2,14% |
Egyéb |
|
8,74% |