RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Local Currency Debt D (mth) - EUR (hedged)/  LU1555762944  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,1000 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
55,2800EUR +0,18% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2017 - - 2,09 0,95 1,32 0,47 1,46 1,75 -0,80 -3,30 1,77 1,25 -
2018 4,42 -1,36 0,30 -3,38 -6,24 -3,33 2,25 -6,24 1,89 -2,43 2,36 0,28 -11,48%
2019 5,35 -1,26 -1,85 -0,63 -0,95 5,77 0,96 -3,12 0,64 2,43 -2,34 3,50 +8,32%
2020 -1,24 -3,38 -12,34 3,25 5,83 -0,29 3,03 -0,54 -3,09 1,28 6,38 3,25 +0,69%
2021 -1,44 -2,62 -3,58 2,60 2,23 -1,22 -0,61 0,35 -3,03 -0,73 -2,76 1,24 -9,39%
2022 -0,06 -1,61 -2,23 -5,62 1,86 -5,40 -0,65 -0,81 -4,83 -0,91 6,62 1,74 -11,87%
2023 4,32 -3,63 3,92 0,49 -1,98 3,36 2,53 -3,13 -4,54 -0,80 5,67 3,71 +9,61%
2024 -2,08 -0,78 -0,64 -2,56 2,58 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 6,16% 6,88% 7,74% 8,16% 8,93%
Sharpe ráta -2,07 -0,64 -0,21 -0,99 -0,61
Legjobb hónap +3,71% +5,67% +5,67% +6,62% +6,62%
Legrosszabb hónap -2,56% -2,56% -4,54% -5,62% -12,34%
Maximális veszteség -6,17% -6,81% -10,38% -25,85% -27,91%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 15,4000 +5,05% -5,11%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 75,4700 +5,74% +10,39%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 45,8800 +3,95% +9,27%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 6,1600 +4,86% -4,21%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 56,7700 +3,33% +7,29%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 118,9700 +4,51% +11,05%
Jpm Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 21,2700 +6,78% -0,23%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 119,5300 +5,84% +10,72%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 110,7600 +4,55% +6,67%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 46,6200 +4,53% +6,64%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 17,7800 +5,64% -2,52%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 4,0400 +3,08% -8,55%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 5,0800 +4,69% -3,85%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 44,0200 +5,61% -2,44%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 55,2800 +2,17% -12,16%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 38,4300 +4,45% -5,62%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 7,0900 +1,85% -11,39%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 74,5500 +3,94% -7,02%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 75,1500 +3,94% -8,57%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 73,7000 +5,78% -3,72%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 89,4500 +6,29% +12,09%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 128,9400 +5,74% +10,38%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 139,0600 +6,26% -1,78%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 98,5500 -1,45% -
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 55,9100 +3,94% -8,58%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 129,5500 +5,70% +10,26%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 73,8300 +3,90% -8,69%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 15,7900 +6,26% -1,86%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 16,8500 +5,58% -3,66%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 14,3000 +4,53% +6,72%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 50,0900 +5,06% +8,26%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 4,7400 +4,63% +6,69%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 1 063,0200 +9,75% +4,96%
JPM Emerging Markets Local Curre... Újrabefektetés 15,5200 +5,08% +8,30%
JPM Emerging Markets Local Curre... Osztalékfizetés 70,0100 +5,07% +8,30%

Teljesítmény

YTD
  -3,50%
6 Hónap
  -0,30%
1 Év  
+2,17%
3 Év
  -12,16%
5 Év
  -7,77%
10 Év     -
Kezdettől
  -13,10%
Év
2023  
+9,61%
2022
  -11,87%
2021
  -9,39%
2020  
+0,69%
2019  
+8,32%
2018
  -11,48%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 0,32 EUR
2024. 03. 08. 0,32 EUR
2024. 02. 08. 0,32 EUR
2024. 01. 09. 0,31 EUR
2023. 12. 08. 0,31 EUR
2023. 11. 08. 0,31 EUR
2023. 10. 11. 0,31 EUR
2023. 09. 08. 0,31 EUR
2023. 08. 08. 0,31 EUR
2023. 07. 10. 0,30 EUR
2023. 06. 08. 0,30 EUR
2023. 05. 11. 0,30 EUR
2023. 04. 12. 0,27 EUR
2023. 03. 08. 0,27 EUR
2023. 02. 08. 0,27 EUR
2023. 01. 10. 0,26 EUR
2022. 12. 08. 0,26 EUR
2022. 11. 08. 0,26 EUR
2022. 10. 12. 0,27 EUR
2022. 09. 08. 0,27 EUR
2022. 08. 09. 0,27 EUR
2022. 07. 08. 0,32 EUR
2022. 06. 08. 0,32 EUR
2022. 05. 11. 0,32 EUR
2022. 04. 08. 0,34 EUR
2022. 03. 08. 0,34 EUR
2022. 02. 08. 0,34 EUR
2022. 01. 10. 0,38 EUR
2021. 12. 08. 0,38 EUR
2021. 11. 09. 0,38 EUR
2021. 10. 13. 0,36 EUR
2021. 09. 08. 0,36 EUR
2021. 08. 10. 0,36 EUR
2021. 07. 08. 0,36 EUR
2021. 06. 08. 0,36 EUR
2021. 05. 10. 0,36 EUR
2021. 04. 08. 0,39 EUR
2021. 03. 09. 0,39 EUR
2021. 02. 09. 0,39 EUR
2021. 01. 08. 0,38 EUR
2020. 12. 08. 0,38 EUR
2020. 11. 10. 0,38 EUR
2020. 10. 08. 0,38 EUR
2020. 09. 09. 0,38 EUR
2020. 08. 10. 0,38 EUR
2020. 07. 08. 0,38 EUR
2020. 06. 09. 0,38 EUR
2020. 05. 08. 0,38 EUR
2020. 04. 08. 0,45 EUR
2020. 03. 10. 0,47 EUR
2020. 02. 10. 0,47 EUR
2020. 01. 08. 0,45 EUR
2019. 12. 10. 0,45 EUR
2019. 11. 08. 0,45 EUR
2019. 10. 09. 0,45 EUR
2019. 09. 10. 0,45 EUR
2019. 08. 08. 0,45 EUR
2019. 07. 09. 0,47 EUR
2019. 06. 12. 0,47 EUR
2019. 05. 08. 0,47 EUR
2019. 04. 09. 0,40 EUR
2019. 03. 08. 0,40 EUR
2019. 02. 11. 0,40 EUR
2019. 01. 08. 0,41 EUR
2018. 12. 04. 0,41 EUR
2018. 11. 08. 0,41 EUR
2018. 10. 10. 0,47 EUR
2018. 09. 10. 0,47 EUR
2018. 08. 08. 0,47 EUR
2018. 07. 10. 0,62 EUR
2018. 06. 08. 0,62 EUR
2018. 05. 08. 0,62 EUR
2018. 04. 10. 0,55 EUR
2018. 03. 08. 0,55 EUR
2018. 02. 08. 0,55 EUR
2018. 01. 09. 0,62 EUR
2017. 12. 08. 0,62 EUR
2017. 11. 08. 0,62 EUR
2017. 10. 11. 0,63 EUR
2017. 09. 08. 0,63 EUR
2017. 08. 08. 0,63 EUR
2017. 07. 10. 0,59 EUR
2017. 06. 08. 0,59 EUR
2017. 05. 09. 0,59 EUR
2017. 04. 10. 0,57 EUR