JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) - HKD
LU1086083588
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) - HKD/ LU1086083588 /
NAV14.06.2024 |
Zm.-0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
4,8600HKD |
-0,61% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje skarbowe |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
12.06.2024 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
Aktywa: |
1,22 mld
USD
|
Data startu: |
17.10.2014 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimalna inwestycja: |
35 000,00 HKD |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,50% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
94,86% |
Fundusze inwestycyjne |
|
1,80% |
Inne |
|
3,34% |
Kraje
Indonezja |
|
10,53% |
Afryka Południowa |
|
10,37% |
Malezja |
|
8,53% |
Kolumbia |
|
8,47% |
Meksyk |
|
7,30% |
Czechy |
|
6,97% |
Brazylia |
|
6,58% |
Rumunia |
|
5,69% |
Polska |
|
5,07% |
Tajlandia |
|
4,99% |
Chiny |
|
4,38% |
Węgry |
|
4,09% |
Turcja |
|
3,14% |
Peru |
|
3,01% |
Indie |
|
2,14% |
Inne |
|
8,74% |
Waluty
Rupia indonezyjska |
|
10,53% |
Rand południowoafrykański |
|
10,37% |
Peso kolumbijski |
|
8,62% |
Ringgit malezyjski |
|
8,53% |
Peso meksykańskie |
|
7,31% |
Korona czeska |
|
7,11% |
Złoty polski |
|
6,58% |
Real brazylijski |
|
6,47% |
Leu rumuński |
|
6,10% |
Baht tajski |
|
4,99% |
Juan renminbi chiński |
|
4,69% |
Forint węgierski |
|
4,11% |
Nuevo Sol peruwiański |
|
3,95% |
Rupia indyjska |
|
2,52% |
Peso chilijskie |
|
1,13% |
Inne |
|
6,99% |