JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) - HKD
LU1086083588
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (mth) - HKD/ LU1086083588 /
NAV2024. 06. 17. |
Vált.+0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
4,8700HKD |
+0,21% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Államkötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 12. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
Alap forgalma: |
1,22 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2014. 10. 17. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
3,00% |
Max. Administration Fee: |
1,00% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 HKD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
94,37% |
Alapok |
|
1,54% |
Egyéb |
|
4,09% |
Országok
Dél-Afrika |
|
10,94% |
Indonézia |
|
9,39% |
Kolumbia |
|
9,21% |
Malajzia |
|
8,55% |
Csehország |
|
7,90% |
Mexikó |
|
6,73% |
Brazília |
|
6,45% |
Lengyelország |
|
6,38% |
Thaiföld |
|
4,90% |
Románia |
|
4,43% |
Magyarország |
|
4,18% |
Kína |
|
4,13% |
Peru |
|
3,31% |
India |
|
2,15% |
Törökország |
|
2,01% |
Egyéb |
|
9,34% |
Devizák
Dél-Afrikai Rand |
|
10,95% |
Indonéz Rúpia |
|
9,55% |
Kolumbiai Peso |
|
9,19% |
Maláj Ringgit |
|
8,54% |
Cseh Korona |
|
8,06% |
Mexikói Peso |
|
6,74% |
Lengyel Zloty |
|
6,40% |
Brazil Reál |
|
6,31% |
Thai Baht |
|
4,90% |
Magyar Forint |
|
4,74% |
Román Lej |
|
4,44% |
Kínai Yüan Renminbi |
|
4,13% |
Perui Nuevo Sol |
|
3,31% |
Indiai Rúpia |
|
2,23% |
US Dollár |
|
2,15% |
Egyéb |
|
8,36% |