JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist) - EUR
LU0332400315
JPMorgan Funds - Emerging Markets Local Currency Debt Fund A (dist) - EUR/ LU0332400315 /
| Стоимость чистых активов17.06.2024 |
Изменение-0.2300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 68.2700EUR |
-0.34% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
| Управляющий фондом: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
| Объем фонда: |
1.22 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
27.12.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
| Max. Administration Fee: |
1.00% |
| Минимальное вложение: |
35,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
94.37% |
| Mutual Funds |
|
1.54% |
| Другие |
|
4.09% |
Страны
| South Africa |
|
10.94% |
| Indonesia |
|
9.39% |
| Colombia |
|
9.21% |
| Malaysia |
|
8.55% |
| Czech Republic |
|
7.90% |
| Mexico |
|
6.73% |
| Brazil |
|
6.45% |
| Poland |
|
6.38% |
| Thailand |
|
4.90% |
| Romania |
|
4.43% |
| Hungary |
|
4.18% |
| China |
|
4.13% |
| Peru |
|
3.31% |
| India |
|
2.15% |
| Turkey |
|
2.01% |
| Другие |
|
9.34% |
Валюта
| South African Rand |
|
10.95% |
| Indonesian Rupiah |
|
9.55% |
| Colombian Peso |
|
9.19% |
| Malaysian Ringgit |
|
8.54% |
| Czech Koruna |
|
8.06% |
| Mexican Peso |
|
6.74% |
| Polish Zloty |
|
6.40% |
| Brazilian Real |
|
6.31% |
| Thai Baht |
|
4.90% |
| Hungarian Forint |
|
4.74% |
| Romanian Leu |
|
4.44% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
4.13% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
3.31% |
| Indian Rupee |
|
2.23% |
| US Dollar |
|
2.15% |
| Другие |
|
8.36% |
