JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)
LU0562247261
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)/ LU0562247261 /
| Стоимость чистых активов31.05.2024 |
Изменение+0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 55.3200EUR |
+0.25% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Mixed |
| Бенчмарк: |
50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev |
| Объем фонда: |
469.08 млн
USD
|
| Дата запуска: |
21.03.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.40% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
97.67% |
| Mutual Funds |
|
2.26% |
| Другие |
|
0.07% |
Страны
| Mexico |
|
8.96% |
| Chile |
|
8.11% |
| Cayman Islands |
|
7.97% |
| Korea, Republic Of |
|
6.37% |
| United Arab Emirates |
|
5.30% |
| Indonesia |
|
4.77% |
| Peru |
|
4.39% |
| Saudi Arabia |
|
3.38% |
| Supranational |
|
3.31% |
| Hungary |
|
3.16% |
| Netherlands |
|
2.98% |
| Luxembourg |
|
2.90% |
| Kazakhstan |
|
2.73% |
| Romania |
|
2.69% |
| Panama |
|
2.48% |
| Другие |
|
30.50% |
