JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (dist) - EUR (hedged)
LU0562247261
JPMorgan Funds - Emerging Markets Investment Grade Bond Fund I (dist) - EUR (hedged)/ LU0562247261 /
| NAV2024. 06. 13. |
Vált.+0,0800 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 55,9000EUR |
+0,14% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev |
| Alap forgalma: |
472,89 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 03. 21. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,40% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
97,67% |
| Alapok |
|
2,26% |
| Egyéb |
|
0,07% |
Országok
| Mexikó |
|
8,96% |
| Chile |
|
8,11% |
| Kajmán-szigetek |
|
7,97% |
| Dél-Korea |
|
6,37% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
5,30% |
| Indonézia |
|
4,77% |
| Peru |
|
4,39% |
| Szaúd-Arábia |
|
3,38% |
| Supernational |
|
3,31% |
| Magyarország |
|
3,16% |
| Hollandia |
|
2,98% |
| Luxemburg |
|
2,90% |
| Kazahsztán |
|
2,73% |
| Románia |
|
2,69% |
| Panama |
|
2,48% |
| Egyéb |
|
30,50% |
