RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond I (dist) - EUR (hedged)/  LU0562247261  /

Fonds
NAV2024. 05. 13. Vált.+0,0100 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
55,1500EUR +0,02% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2016 - - - - - - - - - -1,26 -4,27 0,53 -
2017 0,54 1,46 0,22 0,57 0,94 -0,33 0,75 0,86 -0,13 0,00 0,06 -0,06 +4,99%
2018 -0,41 -1,71 -0,59 -1,13 -0,63 -0,46 1,17 -0,20 -0,14 -1,65 -0,93 1,13 -5,45%
2019 2,21 0,35 2,29 0,41 0,79 2,06 0,71 2,54 -0,83 -0,03 -0,10 0,48 +11,38%
2020 1,50 0,75 -8,20 1,36 4,44 1,92 3,19 0,07 -0,61 0,39 2,11 0,95 +7,58%
2021 -0,70 -1,95 -0,87 0,26 0,50 0,94 0,56 0,49 -1,20 -0,36 -0,94 1,14 -2,16%
2022 -2,75 -4,66 -2,73 -3,88 -0,43 -3,96 1,29 -0,07 -5,98 -2,91 6,06 1,17 -17,81%
2023 2,64 -2,43 0,83 1,06 -1,06 0,32 0,57 -1,71 -2,36 -2,04 4,43 4,09 +4,09%
2024 -0,88 -0,56 1,20 -2,07 1,25 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 3,71% 4,24% 4,31% 5,10% 5,86%
Sharpe ráta -1,84 1,98 -0,67 -1,76 -0,86
Legjobb hónap +4,09% +4,43% +4,43% +6,06% +6,06%
Legrosszabb hónap -2,07% -2,07% -2,36% -5,98% -8,20%
Maximális veszteség -2,57% -2,64% -6,80% -25,39% -25,84%
Túlteljesítés -4,59% - +5,16% +7,33% -
 
Minden érték EUR-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 97,5200 -1,35% -17,47%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 114,0600 +1,97% -11,77%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 10 363,0000 -3,14% -19,20%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 55,1500 +0,94% -14,66%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 91,0800 -1,87% -18,79%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 74,3300 +1,98% -11,05%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 77,6100 +2,50% -9,69%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 75,9200 +0,97% -
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 99,0100 +1,02% -14,47%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 145,3400 +2,92% -9,26%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 94,0700 +1,35% -13,67%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 96,7500 +0,94% -14,68%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 116,4000 +3,66% +1,62%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 137,8700 +2,88% -9,36%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 56,9600 +0,90% -14,74%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 84,6100 +0,89% -14,79%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 138,8000 +2,41% -10,58%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 89,0000 +0,46% -15,87%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 58,4700 +0,42% -15,92%
JPM Emerging Markets Investment ... Újrabefektetés 84,1500 +0,01% -17,01%
JPM Emerging Markets Investment ... Osztalékfizetés 82,5900 +2,38% -10,68%

Teljesítmény

YTD
  -1,09%
6 Hónap  
+5,87%
1 Év  
+0,94%
3 Év
  -14,66%
5 Év
  -6,00%
10 Év     -
Kezdettől
  -5,59%
Év
2023  
+4,09%
2022
  -17,81%
2021
  -2,16%
2020  
+7,58%
2019  
+11,38%
2018
  -5,45%
2017  
+4,99%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 1,65 EUR
2022. 09. 14. 1,54 EUR
2021. 09. 09. 1,74 EUR
2020. 09. 10. 2,40 EUR
2019. 09. 05. 2,43 EUR
2018. 09. 05. 2,56 EUR
2017. 09. 12. 2,56 EUR