JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD
LU1005227563
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD/ LU1005227563 /
| NAV30.05.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 74,4300USD |
+0,04% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
08.05.2024 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev |
| Aktywa: |
466,59 mln
USD
|
| Data startu: |
15.01.2014 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,80% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
97,67% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,26% |
| Inne |
|
0,07% |
Kraje
| Meksyk |
|
8,96% |
| Chile |
|
8,11% |
| Kajmany |
|
7,97% |
| Republika Korei |
|
6,37% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
5,30% |
| Indonezja |
|
4,77% |
| Peru |
|
4,39% |
| Arabia Saudyjska |
|
3,38% |
| Ponadnarodowa |
|
3,31% |
| Węgry |
|
3,16% |
| Holandia |
|
2,98% |
| Luxemburg |
|
2,90% |
| Kazachstan |
|
2,73% |
| Rumunia |
|
2,69% |
| Panama |
|
2,48% |
| Inne |
|
30,50% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
95,98% |
| Euro |
|
1,76% |
| Inne |
|
2,26% |
