ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (mth) - USD/  LU1005227563  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
74.3300USD +0.01% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - 2.64 0.87 1.00 2.69 -0.11 -0.12 1.79 -1.89 1.60 0.50 -1.11 +6.98%
2015 1.65 0.23 -0.03 0.55 -0.68 -1.86 0.19 -1.34 -1.80 2.39 -0.48 -1.38 -2.63%
2016 0.55 1.26 2.89 1.35 -0.50 2.75 1.74 1.30 -0.55 -1.17 -4.17 0.64 +6.04%
2017 0.64 1.52 0.39 0.64 1.06 -0.20 0.86 1.00 0.00 0.11 0.17 0.21 +6.58%
2018 -0.28 -1.61 -0.34 -0.96 -0.43 -0.26 1.33 -0.01 0.03 -1.44 -0.69 1.39 -3.29%
2019 2.45 0.50 2.50 0.60 1.04 2.26 0.90 2.77 -0.61 0.18 0.02 0.69 +14.07%
2020 1.64 0.85 -8.00 1.43 4.47 1.97 3.30 0.09 -0.59 0.42 2.15 1.05 +8.55%
2021 -0.68 -1.95 -0.81 0.28 0.52 0.93 0.57 0.50 -1.16 -0.35 -0.90 1.24 -1.84%
2022 -2.73 -4.70 -2.57 -3.74 -0.32 -3.77 1.47 0.12 -5.69 -2.70 6.51 1.44 -16.01%
2023 2.88 -2.27 1.02 1.15 -0.89 0.47 0.71 -1.57 -2.20 -1.95 4.57 4.19 +5.94%
2024 -0.79 -0.47 1.28 -1.97 0.90 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 3.76% 4.28% 4.31% 5.10% 5.85%
Коэффициент Шарпа -1.81 2.07 -0.42 -1.50 -0.64
Лучший месяц +4.19% +4.57% +4.57% +6.51% +6.51%
Худший месяц -1.97% -1.97% -2.20% -5.69% -8.00%
Максимальный убыток -2.25% -2.28% -6.45% -24.19% -24.52%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 97.5200 -1.35% -17.47%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 114.0600 +1.97% -11.77%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 10,363.0000 -3.14% -19.20%
JPM Emerging Markets Investment ... paying dividend 55.1500 +0.94% -14.66%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 91.0800 -1.87% -18.79%
JPM Emerging Markets Investment ... paying dividend 74.3300 +1.98% -11.05%
JPM Emerging Markets Investment ... paying dividend 77.6100 +2.50% -9.69%
JPM Emerging Markets Investment ... paying dividend 75.9200 +0.97% -
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 99.0100 +1.02% -14.47%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 145.3400 +2.92% -9.26%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 94.0700 +1.35% -13.67%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 96.7500 +0.94% -14.68%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 116.4000 +3.66% +1.62%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 137.8700 +2.88% -9.36%
JPM Emerging Markets Investment ... paying dividend 56.9600 +0.90% -14.74%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 84.6100 +0.89% -14.79%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 138.8000 +2.41% -10.58%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 89.0000 +0.46% -15.87%
JPM Emerging Markets Investment ... paying dividend 58.4700 +0.42% -15.92%
JPM Emerging Markets Investment ... reinvestment 84.1500 +0.01% -17.01%
JPM Emerging Markets Investment ... paying dividend 82.5900 +2.38% -10.68%

Результат

C начала года на сегодняшний день
  -1.08%
6 месяцев  
+6.10%
1 год  
+1.98%
3 года
  -11.05%
5 лет  
+0.51%
10 лет  
+15.85%
С самого начала  
+21.80%
Год
2023  
+5.94%
2022
  -16.01%
2021
  -1.84%
2020  
+8.55%
2019  
+14.07%
2018
  -3.29%
2017  
+6.58%
2016  
+6.04%
2015
  -2.63%
 

Дивиденды

09.04.2024 0.27 USD
08.03.2024 0.27 USD
08.02.2024 0.27 USD
09.01.2024 0.26 USD
08.12.2023 0.26 USD
08.11.2023 0.26 USD
11.10.2023 0.27 USD
08.09.2023 0.27 USD
08.08.2023 0.27 USD
10.07.2023 0.26 USD
08.06.2023 0.26 USD
11.05.2023 0.26 USD
12.04.2023 0.25 USD
08.03.2023 0.25 USD
08.02.2023 0.25 USD
10.01.2023 0.25 USD
08.12.2022 0.25 USD
08.11.2022 0.25 USD
12.10.2022 0.27 USD
08.09.2022 0.27 USD
09.08.2022 0.27 USD
08.07.2022 0.30 USD
08.06.2022 0.30 USD
11.05.2022 0.30 USD
08.04.2022 0.32 USD
08.03.2022 0.32 USD
08.02.2022 0.32 USD
10.01.2022 0.33 USD
08.12.2021 0.33 USD
09.11.2021 0.33 USD
13.10.2021 0.34 USD
08.09.2021 0.34 USD
10.08.2021 0.34 USD
08.07.2021 0.34 USD
08.06.2021 0.34 USD
10.05.2021 0.34 USD
08.04.2021 0.37 USD
09.03.2021 0.37 USD
09.02.2021 0.37 USD
08.01.2021 0.37 USD
08.12.2020 0.37 USD
10.11.2020 0.37 USD
08.10.2020 0.36 USD
09.09.2020 0.36 USD
10.08.2020 0.36 USD
08.07.2020 0.37 USD
09.06.2020 0.37 USD
08.05.2020 0.37 USD
08.04.2020 0.37 USD
10.03.2020 0.37 USD
10.02.2020 0.37 USD
08.01.2020 0.37 USD
10.12.2019 0.37 USD
08.11.2019 0.37 USD
09.10.2019 0.36 USD
10.09.2019 0.36 USD
08.08.2019 0.36 USD
09.07.2019 0.37 USD
12.06.2019 0.37 USD
08.05.2019 0.37 USD
09.04.2019 0.36 USD
08.03.2019 0.36 USD
11.02.2019 0.36 USD
08.01.2019 0.37 USD
04.12.2018 0.37 USD
08.11.2018 0.37 USD
10.10.2018 0.38 USD
10.09.2018 0.38 USD
08.08.2018 0.38 USD
10.07.2018 0.38 USD
08.06.2018 0.38 USD
08.05.2018 0.38 USD
10.04.2018 0.39 USD
08.03.2018 0.39 USD
08.02.2018 0.39 USD
09.01.2018 0.39 USD
08.12.2017 0.39 USD
08.11.2017 0.39 USD
11.10.2017 0.39 USD
08.09.2017 0.39 USD
08.08.2017 0.39 USD
10.07.2017 0.37 USD
08.06.2017 0.37 USD
09.05.2017 0.37 USD
10.04.2017 0.41 USD
08.03.2017 0.41 USD
08.02.2017 0.41 USD
10.01.2017 0.44 USD
08.12.2016 0.44 USD
08.11.2016 0.44 USD
12.10.2016 0.44 USD
12.09.2016 0.44 USD
09.08.2016 0.44 USD
08.07.2016 0.43 USD
08.06.2016 0.43 USD
10.05.2016 0.43 USD
08.04.2016 0.44 USD
08.03.2016 0.44 USD
12.02.2016 0.44 USD
08.01.2016 0.45 USD
08.12.2015 0.45 USD
10.11.2015 0.45 USD
08.10.2015 0.47 USD
09.09.2015 0.47 USD
10.08.2015 0.47 USD
08.07.2015 0.48 USD
09.06.2015 0.48 USD
08.05.2015 0.48 USD
08.04.2015 0.49 USD
10.03.2015 0.49 USD
10.02.2015 0.49 USD
08.01.2015 0.51 USD
09.12.2014 0.51 USD
10.11.2014 0.51 USD
08.10.2014 0.50 USD
09.09.2014 0.50 USD
08.08.2014 0.50 USD
08.07.2014 0.48 USD
11.06.2014 0.48 USD
08.05.2014 0.48 USD
08.04.2014 0.48 USD
10.03.2014 0.48 USD