JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD
LU0565387981
JPM Emerging Markets Investment Grade Bond A (dist) - USD/ LU0565387981 /
Стоимость чистых активов10.05.2024 |
Изменение+0.1600 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
82.5700USD |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
50% J.P.M. EM Bond Index Global Diversified IG (TR Gr.) / 50% J.P.M. Corp. EM Bond Index Broad Diversified IG (TR Gr.) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Scott McKee, Emil Babayev |
Объем фонда: |
468.67 млн
USD
|
Дата запуска: |
08.10.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
0.80% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
97.79% |
Mutual Funds |
|
2.20% |
Другие |
|
0.01% |
Страны
Mexico |
|
8.90% |
Chile |
|
7.82% |
Cayman Islands |
|
7.70% |
Korea, Republic Of |
|
6.19% |
Indonesia |
|
5.87% |
United Arab Emirates |
|
5.13% |
Peru |
|
4.39% |
Saudi Arabia |
|
3.73% |
Supranational |
|
3.23% |
Hungary |
|
3.12% |
Luxembourg |
|
3.07% |
Netherlands |
|
2.90% |
Kazakhstan |
|
2.78% |
Panama |
|
2.71% |
Romania |
|
2.67% |
Другие |
|
29.79% |
Валюта
US Dollar |
|
96.06% |
Euro |
|
1.74% |
Другие |
|
2.20% |