ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Emerging Markets Dividend D (mth) - EUR/  LU1555762860  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.9700 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
100.5900EUR +0.97% paying dividend Equity Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - 1.80 -1.19 -0.64 -0.42 -0.81 0.63 0.60 3.30 -1.39 3.20 -
2018 2.92 -0.10 -3.50 0.53 0.11 -3.16 2.58 -3.54 2.84 -5.08 2.03 -2.42 -7.00%
2019 8.57 1.43 1.22 3.39 -5.48 4.25 2.20 -4.27 2.74 1.03 0.93 4.94 +22.16%
2020 -4.53 -5.68 -15.23 10.22 -3.04 4.39 4.32 -1.23 0.23 1.88 9.29 6.96 +4.72%
2021 3.60 1.24 3.54 -1.49 2.13 0.60 -3.89 4.15 -1.37 1.33 0.17 4.21 +14.78%
2022 0.01 -3.23 -0.86 -1.96 -0.91 -5.01 0.93 -0.74 -7.16 -4.04 9.26 -2.65 -15.96%
2023 7.60 -2.42 -0.31 -1.80 0.75 2.07 3.82 -4.23 -0.83 -2.64 4.10 2.85 +8.64%
2024 -1.02 4.87 1.95 0.50 1.36 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.18% 11.15% 11.52% 13.29% 16.00%
Коэффициент Шарпа 1.78 2.11 0.82 -0.14 0.10
Лучший месяц +4.87% +4.87% +4.87% +9.26% +10.22%
Худший месяц -1.02% -1.02% -4.23% -7.16% -15.23%
Максимальный убыток -4.34% -4.34% -7.74% -23.00% -31.25%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Emerging Markets Dividend D ... reinvestment 123.3000 +13.64% +6.34%
JPM Emerging Markets Dividend D ... paying dividend 70.8600 +12.38% +5.14%
JPM Emerging Markets Dividend X ... reinvestment 154.5300 +16.41% +14.27%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 87.9600 +13.34% +8.62%
JPM Emerging Markets Dividend X ... paying dividend 110.4500 +16.41% +14.27%
JPM Emerging Markets Dividend C ... paying dividend 86.1200 +14.19% +10.31%
JPM Emerging Markets Dividend A ... reinvestment 91.9800 +7.48% -13.12%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 7.3700 +9.88% -9.43%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 8.8900 +10.97% -7.68%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 8.9800 +11.84% -3.25%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 8.7400 +14.45% -1.79%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 7.5600 +9.74% -7.32%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 80.7300 +12.01% -3.87%
JPM Emerging Markets Dividend C ... paying dividend 102.9800 +14.32% -
JPM Emerging Markets Dividend D ... paying dividend 100.5900 +13.23% +5.96%
JPM Emerging Markets Dividend I2... paying dividend 82.7500 +9.88% -
JPM Emerging Markets Dividend T ... reinvestment 123.2900 +13.64% +6.33%
JPM Emerging Markets Dividend T ... paying dividend 70.8600 +12.38% +5.15%
JPM Emerging Markets Dividend X ... reinvestment 174.8900 +14.28% +1.38%
JPM Emerging Markets Dividend I ... reinvestment 95.6600 +13.41% -
JPM Emerging Markets Dividend C ... reinvestment 154.7200 +13.37% -1.06%
JPM Emerging Markets Dividend C ... reinvestment 142.8800 +15.48% +11.56%
JPM Emerging Markets Dividend C ... paying dividend 105.6200 +15.49% +11.57%
JPM Emerging Markets Dividend A ... reinvestment 134.3500 +14.50% +8.75%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 77.2300 +13.22% +7.53%
JPM Emerging Markets Dividend A ... reinvestment 144.8700 +12.41% -3.52%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 99.5600 +14.49% +8.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+7.80%
6 месяцев  
+12.71%
1 год  
+13.23%
3 года  
+5.96%
5 лет  
+29.82%
10 лет     -
С самого начала  
+39.82%
Год
2023  
+8.64%
2022
  -15.96%
2021  
+14.78%
2020  
+4.72%
2019  
+22.16%
2018
  -7.00%
 

Дивиденды

09.04.2024 0.35 EUR
08.03.2024 0.35 EUR
08.02.2024 0.35 EUR
09.01.2024 0.38 EUR
08.12.2023 0.38 EUR
08.11.2023 0.38 EUR
11.10.2023 0.36 EUR
08.09.2023 0.36 EUR
08.08.2023 0.36 EUR
10.07.2023 0.38 EUR
08.06.2023 0.38 EUR
11.05.2023 0.38 EUR
12.04.2023 0.37 EUR
08.03.2023 0.37 EUR
08.02.2023 0.37 EUR
10.01.2023 0.43 EUR
08.12.2022 0.43 EUR
08.11.2022 0.43 EUR
12.10.2022 0.41 EUR
08.09.2022 0.41 EUR
09.08.2022 0.41 EUR
08.07.2022 0.40 EUR
08.06.2022 0.40 EUR
11.05.2022 0.40 EUR
08.04.2022 0.40 EUR
08.03.2022 0.40 EUR
08.02.2022 0.40 EUR
10.01.2022 0.38 EUR
08.12.2021 0.38 EUR
09.11.2021 0.38 EUR
13.10.2021 0.36 EUR
08.09.2021 0.36 EUR
10.08.2021 0.36 EUR
08.07.2021 0.35 EUR
08.06.2021 0.35 EUR
10.05.2021 0.35 EUR
08.04.2021 0.30 EUR
09.03.2021 0.30 EUR
09.02.2021 0.30 EUR
08.01.2021 0.31 EUR
08.12.2020 0.31 EUR
10.11.2020 0.31 EUR
08.10.2020 0.31 EUR
09.09.2020 0.31 EUR
10.08.2020 0.31 EUR
08.07.2020 0.36 EUR
09.06.2020 0.36 EUR
08.05.2020 0.36 EUR
08.04.2020 0.37 EUR
10.03.2020 0.39 EUR
10.02.2020 0.39 EUR
08.01.2020 0.40 EUR
10.12.2019 0.40 EUR
08.11.2019 0.40 EUR
09.10.2019 0.40 EUR
10.09.2019 0.40 EUR
08.08.2019 0.40 EUR
09.07.2019 0.39 EUR
12.06.2019 0.39 EUR
08.05.2019 0.39 EUR
09.04.2019 0.40 EUR
08.03.2019 0.40 EUR
11.02.2019 0.40 EUR
08.01.2019 0.39 EUR
04.12.2018 0.39 EUR
08.11.2018 0.39 EUR
10.10.2018 0.40 EUR
10.09.2018 0.40 EUR
08.08.2018 0.40 EUR
10.07.2018 0.40 EUR
08.06.2018 0.40 EUR
08.05.2018 0.40 EUR
10.04.2018 0.40 EUR
08.03.2018 0.40 EUR
08.02.2018 0.40 EUR
09.01.2018 0.38 EUR
08.12.2017 0.38 EUR
08.11.2017 0.38 EUR
11.10.2017 0.40 EUR
08.09.2017 0.40 EUR
08.08.2017 0.40 EUR
10.07.2017 0.42 EUR
08.06.2017 0.42 EUR
09.05.2017 0.42 EUR
10.04.2017 0.43 EUR