ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Emerging Markets Dividend A (mth) - HKD/  LU0862451670  /

Fonds
Стоимость чистых активов10.05.2024 Изменение+0.1100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
8.9800HKD +1.24% paying dividend Equity Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - 3.05 4.30 1.46 4.20 1.23 0.66 2.18 -7.01 1.71 -0.60 -4.54 +0.88%
2015 0.50 1.71 -4.03 4.76 -3.07 -1.99 -4.44 -9.30 -4.84 4.95 -4.26 -4.19 -22.48%
2016 -3.67 1.55 12.50 0.85 -2.48 3.59 5.58 -0.22 1.66 0.65 -5.11 1.07 +15.91%
2017 4.42 1.90 2.72 1.11 2.43 1.45 2.13 1.86 0.05 1.73 1.15 4.11 +28.04%
2018 7.01 -1.99 -2.26 -1.49 -3.29 -3.21 3.30 -4.13 2.09 -6.89 1.91 -1.40 -10.58%
2019 9.26 0.64 -0.03 3.37 -6.04 5.98 0.39 -4.97 1.37 3.37 -0.41 6.51 +19.97%
2020 -6.03 -6.10 -15.69 9.34 -0.64 5.08 10.23 -0.39 -1.60 1.79 12.29 9.58 +14.92%
2021 2.64 1.13 0.46 1.31 3.25 -2.07 -3.72 3.85 -3.18 1.51 -1.60 3.91 +7.33%
2022 -1.19 -2.65 -1.80 -6.67 0.86 -7.60 -1.35 -2.23 -9.26 -2.81 14.03 0.19 -20.18%
2023 9.86 -4.13 2.18 -0.82 -2.24 4.45 4.65 -5.29 -3.70 -2.11 6.98 4.40 +13.73%
2024 -2.49 4.66 1.49 -0.33 2.05 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 11.98% 12.26% 12.74% 14.67% 16.84%
Коэффициент Шарпа 1.01 2.23 0.63 -0.33 0.08
Лучший месяц +4.66% +6.98% +6.98% +14.03% +14.03%
Худший месяц -2.49% -2.49% -5.29% -9.26% -15.69%
Максимальный убыток -6.19% -6.19% -11.18% -31.86% -33.09%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в HKD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Emerging Markets Dividend D ... reinvestment 123.3000 +13.64% +6.34%
JPM Emerging Markets Dividend D ... paying dividend 70.8600 +12.38% +5.14%
JPM Emerging Markets Dividend X ... reinvestment 154.5300 +16.41% +14.27%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 87.9600 +13.34% +8.62%
JPM Emerging Markets Dividend X ... paying dividend 110.4500 +16.41% +14.27%
JPM Emerging Markets Dividend C ... paying dividend 86.1200 +14.19% +10.31%
JPM Emerging Markets Dividend A ... reinvestment 91.9800 +7.48% -13.12%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 7.3700 +9.88% -9.43%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 8.8900 +10.97% -7.68%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 8.9800 +11.84% -3.25%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 8.7400 +14.45% -1.79%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 7.5600 +9.74% -7.32%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 80.7300 +12.01% -3.87%
JPM Emerging Markets Dividend C ... paying dividend 102.9800 +14.32% -
JPM Emerging Markets Dividend D ... paying dividend 100.5900 +13.23% +5.96%
JPM Emerging Markets Dividend I2... paying dividend 82.7500 +9.88% -
JPM Emerging Markets Dividend T ... reinvestment 123.2900 +13.64% +6.33%
JPM Emerging Markets Dividend T ... paying dividend 70.8600 +12.38% +5.15%
JPM Emerging Markets Dividend X ... reinvestment 174.8900 +14.28% +1.38%
JPM Emerging Markets Dividend I ... reinvestment 95.6600 +13.41% -
JPM Emerging Markets Dividend C ... reinvestment 154.7200 +13.37% -1.06%
JPM Emerging Markets Dividend C ... reinvestment 142.8800 +15.48% +11.56%
JPM Emerging Markets Dividend C ... paying dividend 105.6200 +15.49% +11.57%
JPM Emerging Markets Dividend A ... reinvestment 134.3500 +14.50% +8.75%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 77.2300 +13.22% +7.53%
JPM Emerging Markets Dividend A ... reinvestment 144.8700 +12.41% -3.52%
JPM Emerging Markets Dividend A ... paying dividend 99.5600 +14.49% +8.74%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+5.34%
6 месяцев  
+14.37%
1 год  
+11.84%
3 года
  -3.25%
5 лет  
+28.61%
10 лет  
+39.71%
С самого начала  
+46.87%
Год
2023  
+13.73%
2022
  -20.18%
2021  
+7.33%
2020  
+14.92%
2019  
+19.97%
2018
  -10.58%
2017  
+28.04%
2016  
+15.91%
2015
  -22.48%
 

Дивиденды

09.04.2024 0.03 HKD
08.03.2024 0.03 HKD
08.02.2024 0.03 HKD
09.01.2024 0.03 HKD
08.12.2023 0.03 HKD
08.11.2023 0.03 HKD
11.10.2023 0.03 HKD
08.09.2023 0.03 HKD
08.08.2023 0.03 HKD
10.07.2023 0.03 HKD
08.06.2023 0.03 HKD
11.05.2023 0.03 HKD
12.04.2023 0.03 HKD
08.03.2023 0.03 HKD
08.02.2023 0.03 HKD
10.01.2023 0.04 HKD
08.12.2022 0.04 HKD
08.11.2022 0.04 HKD
12.10.2022 0.04 HKD
08.09.2022 0.04 HKD
09.08.2022 0.04 HKD
08.07.2022 0.04 HKD
08.06.2022 0.04 HKD
11.05.2022 0.04 HKD
08.04.2022 0.04 HKD
08.03.2022 0.04 HKD
08.02.2022 0.04 HKD
10.01.2022 0.04 HKD
08.12.2021 0.04 HKD
09.11.2021 0.04 HKD
13.10.2021 0.03 HKD
08.09.2021 0.03 HKD
10.08.2021 0.03 HKD
08.07.2021 0.03 HKD
08.06.2021 0.03 HKD
10.05.2021 0.03 HKD
08.04.2021 0.03 HKD
09.03.2021 0.03 HKD
09.02.2021 0.03 HKD
08.01.2021 0.03 HKD
08.12.2020 0.03 HKD
10.11.2020 0.03 HKD
08.10.2020 0.03 HKD
09.09.2020 0.03 HKD
10.08.2020 0.03 HKD
08.07.2020 0.03 HKD
09.06.2020 0.03 HKD
08.05.2020 0.03 HKD
08.04.2020 0.03 HKD
10.03.2020 0.04 HKD
10.02.2020 0.04 HKD
08.01.2020 0.04 HKD
10.12.2019 0.04 HKD
08.11.2019 0.04 HKD
09.10.2019 0.04 HKD
10.09.2019 0.04 HKD
08.08.2019 0.04 HKD
09.07.2019 0.04 HKD
12.06.2019 0.04 HKD
08.05.2019 0.04 HKD
09.04.2019 0.04 HKD
08.03.2019 0.04 HKD
11.02.2019 0.04 HKD
08.01.2019 0.04 HKD
04.12.2018 0.04 HKD
08.11.2018 0.04 HKD
10.10.2018 0.04 HKD
10.09.2018 0.04 HKD
08.08.2018 0.04 HKD
10.07.2018 0.04 HKD
08.06.2018 0.04 HKD
08.05.2018 0.04 HKD
10.04.2018 0.04 HKD
08.03.2018 0.04 HKD
08.02.2018 0.04 HKD
09.01.2018 0.04 HKD
08.12.2017 0.04 HKD
08.11.2017 0.04 HKD
11.10.2017 0.04 HKD
08.09.2017 0.04 HKD
08.08.2017 0.04 HKD
10.07.2017 0.04 HKD
08.06.2017 0.04 HKD
09.05.2017 0.04 HKD
10.04.2017 0.03 HKD
08.03.2017 0.03 HKD
08.02.2017 0.03 HKD
10.01.2017 0.03 HKD
08.12.2016 0.03 HKD
08.11.2016 0.03 HKD
12.10.2016 0.03 HKD
12.09.2016 0.03 HKD
09.08.2016 0.03 HKD
08.07.2016 0.03 HKD
08.06.2016 0.03 HKD
10.05.2016 0.03 HKD
08.04.2016 0.03 HKD
08.03.2016 0.03 HKD
12.02.2016 0.03 HKD
08.01.2016 0.04 HKD
08.12.2015 0.04 HKD
10.11.2015 0.04 HKD
08.10.2015 0.04 HKD
09.09.2015 0.04 HKD
10.08.2015 0.04 HKD
08.07.2015 0.04 HKD
09.06.2015 0.04 HKD
08.05.2015 0.04 HKD
08.04.2015 0.05 HKD
10.03.2015 0.05 HKD
10.02.2015 0.05 HKD
08.01.2015 0.05 HKD
09.12.2014 0.05 HKD
10.11.2014 0.05 HKD
08.10.2014 0.04 HKD
09.09.2014 0.04 HKD
08.08.2014 0.04 HKD
08.07.2014 0.04 HKD
11.06.2014 0.04 HKD
08.05.2014 0.04 HKD
08.04.2014 0.04 HKD
10.03.2014 0.04 HKD