JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)
LU0951368009
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)/ LU0951368009 /
NAV17.05.2024 |
Zm.-0,1500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
49,4500EUR |
-0,30% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje: Głównie Sektor Publiczny |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria, Wielka Brytania, Luxemburg |
Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Aktywa: |
1,29 mld
USD
|
Data startu: |
13.08.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 EUR |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
97,94% |
Fundusze inwestycyjne |
|
2,06% |
Kraje
Meksyk |
|
7,50% |
Turcja |
|
4,75% |
Arabia Saudyjska |
|
4,39% |
Egipt |
|
4,18% |
Rumunia |
|
3,53% |
Dominikana |
|
3,31% |
Bahrajn |
|
2,97% |
Chile |
|
2,96% |
Kolumbia |
|
2,94% |
Nigeria |
|
2,74% |
Oman |
|
2,51% |
Afryka Południowa |
|
2,46% |
Panama |
|
2,39% |
Indonezja |
|
2,31% |
Gwatemala |
|
2,27% |
Inne |
|
48,79% |