JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)
LU0951368009
JPM Emerging Markets Debt C (dist) - EUR (hedged)/ LU0951368009 /
NAV2024. 05. 17. |
Vált.-0,1500 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
49,4500EUR |
-0,30% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Alap forgalma: |
1,29 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 08. 13. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
97,94% |
Alapok |
|
2,06% |
Országok
Mexikó |
|
7,50% |
Törökország |
|
4,75% |
Szaúd-Arábia |
|
4,39% |
Egyiptom |
|
4,18% |
Románia |
|
3,53% |
Dominikai Köztársaság |
|
3,31% |
Bahrein |
|
2,97% |
Chile |
|
2,96% |
Kolumbia |
|
2,94% |
Nigéria |
|
2,74% |
Omán |
|
2,51% |
Dél-Afrika |
|
2,46% |
Panama |
|
2,39% |
Indonézia |
|
2,31% |
Guatemala |
|
2,27% |
Egyéb |
|
48,79% |