JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - CHF (hedged)
LU1801825784
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund C (acc) - CHF (hedged)/ LU1801825784 /
| Стоимость чистых активов20.06.2024 |
Изменение-0.1400 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 85.7400CHF |
-0.16% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Объем фонда: |
1.28 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
10.04.2018 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
96.15% |
| Mutual Funds |
|
2.50% |
| Другие |
|
1.35% |
Страны
| Mexico |
|
7.94% |
| Turkey |
|
5.31% |
| Saudi Arabia |
|
4.36% |
| Dominican Republic |
|
3.74% |
| Egypt |
|
3.39% |
| Chile |
|
2.97% |
| Bahrain |
|
2.92% |
| Colombia |
|
2.78% |
| Oman |
|
2.55% |
| Romania |
|
2.47% |
| Panama |
|
2.41% |
| South Africa |
|
2.37% |
| Nigeria |
|
2.37% |
| Indonesia |
|
2.30% |
| Philippines |
|
2.15% |
| Другие |
|
49.97% |
