JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A(acc)USD
LU0499112034
JPM-Em.Mkt.Debt Fd.A(acc)USD/ LU0499112034 /
| NAV2024. 04. 29. |
Vált.+0,1000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 20,3100USD |
+0,49% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Egyesült Királyság |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Alap forgalma: |
1,25 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2010. 04. 09. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
97,58% |
| Alapok |
|
2,42% |
Országok
| Mexikó |
|
7,44% |
| Szaúd-Arábia |
|
5,26% |
| Törökország |
|
4,44% |
| Chile |
|
4,20% |
| Kolumbia |
|
3,49% |
| Románia |
|
3,48% |
| Egyiptom |
|
3,46% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,33% |
| Bahrein |
|
2,99% |
| Omán |
|
2,97% |
| Nigéria |
|
2,68% |
| Indonézia |
|
2,61% |
| Dél-Afrika |
|
2,52% |
| Peru |
|
2,40% |
| Panama |
|
2,35% |
| Egyéb |
|
46,38% |
Devizák
| US Dollár |
|
95,52% |
| Euro |
|
0,98% |
| Paraguayi Guarani |
|
0,29% |
| Uruguayi Peso |
|
0,26% |
| Egyiptomi Font |
|
0,12% |
| Egyéb |
|
2,83% |
