JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD
LU0727846858
JPM Emerging Markets Debt A (mth) - HKD/ LU0727846858 /
Стоимость чистых активов22.05.2024 |
Изменение-0.0100 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
6.8100HKD |
-0.15% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
paying dividend |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Focus Public Sector |
Бенчмарк: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
09.04.2024 |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
Объем фонда: |
1.28 млрд
USD
|
Дата запуска: |
01.02.2012 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.15% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 HKD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
97.94% |
Mutual Funds |
|
2.06% |
Страны
Mexico |
|
7.50% |
Turkey |
|
4.75% |
Saudi Arabia |
|
4.39% |
Egypt |
|
4.18% |
Romania |
|
3.53% |
Dominican Republic |
|
3.31% |
Bahrain |
|
2.97% |
Chile |
|
2.96% |
Colombia |
|
2.94% |
Nigeria |
|
2.74% |
Oman |
|
2.51% |
South Africa |
|
2.46% |
Panama |
|
2.39% |
Indonesia |
|
2.31% |
Guatemala |
|
2.27% |
Другие |
|
48.79% |
Валюта
US Dollar |
|
95.82% |
Euro |
|
1.00% |
Paraguay Guarani |
|
0.31% |
Uruguayan Peso |
|
0.26% |
Egyptian Pound |
|
0.13% |
Другие |
|
2.48% |