JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - GBP (hedged)
LU0872703946
JPMorgan Funds - Emerging Markets Debt Fund A (acc) - GBP (hedged)/ LU0872703946 /
| NAV2024. 06. 14. |
Vált.-0,1300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 90,8200GBP |
-0,14% |
Újrabefektetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Újrabefektetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények: állami szektor |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
- |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Hollandia, Franciaország, Egyesült Királyság, Belgium, Görögország, Hong Kong, Kína, Írország, Olaszország, Norvégia, Portugália, Szingapúr, Spanyolország, Luxemburg, Svédország, Finnország, Lengyelország, Magyarország, Chile |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Emil Babayev |
| Alap forgalma: |
1,28 mrd.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2013. 01. 14. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,15% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| TER: |
1,55% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
97,94% |
| Alapok |
|
2,06% |
Országok
| Mexikó |
|
7,50% |
| Törökország |
|
4,75% |
| Szaúd-Arábia |
|
4,39% |
| Egyiptom |
|
4,18% |
| Románia |
|
3,53% |
| Dominikai Köztársaság |
|
3,31% |
| Bahrein |
|
2,97% |
| Chile |
|
2,96% |
| Kolumbia |
|
2,94% |
| Nigéria |
|
2,74% |
| Omán |
|
2,51% |
| Dél-Afrika |
|
2,46% |
| Panama |
|
2,39% |
| Indonézia |
|
2,31% |
| Guatemala |
|
2,27% |
| Egyéb |
|
48,79% |
