JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)
LU0994474517
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)/ LU0994474517 /
| Стоимость чистых активов15.05.2024 |
Изменение+0.1200 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 61.8200CHF |
+0.19% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Corporate Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
| Объем фонда: |
598.82 млн
USD
|
| Дата запуска: |
26.11.2013 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 CHF |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
96.29% |
| Mutual Funds |
|
3.32% |
| Другие |
|
0.39% |
Страны
| Mexico |
|
9.78% |
| Cayman Islands |
|
8.25% |
| Luxembourg |
|
7.32% |
| Korea, Republic Of |
|
6.76% |
| Netherlands |
|
5.44% |
| Turkey |
|
3.83% |
| Spain |
|
3.54% |
| Peru |
|
2.95% |
| Hong Kong, SAR of China |
|
2.92% |
| Indonesia |
|
2.90% |
| Virgin Islands (British) |
|
2.79% |
| Mauritius |
|
2.73% |
| Colombia |
|
2.69% |
| United Arab Emirates |
|
2.67% |
| United States of America |
|
2.50% |
| Другие |
|
32.93% |
