JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)
LU0994474517
JPM Emerging Markets Corporate Bond I (dist) - CHF (hedged)/ LU0994474517 /
NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,0200 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
61,7000CHF |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Kötvények |
Régió: |
Feltörekvő piacok |
Ágazat: |
Vállalati kötvények |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc, Luxemburg |
Alapkezelő menedzser: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
Alap forgalma: |
597,76 mill.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 11. 26. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 CHF |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Kötvények |
|
96,29% |
Alapok |
|
3,32% |
Egyéb |
|
0,39% |
Országok
Mexikó |
|
9,78% |
Kajmán-szigetek |
|
8,25% |
Luxemburg |
|
7,32% |
Dél-Korea |
|
6,76% |
Hollandia |
|
5,44% |
Törökország |
|
3,83% |
Spanyolország |
|
3,54% |
Peru |
|
2,95% |
Hong Kong, Kína |
|
2,92% |
Indonézia |
|
2,90% |
Brit Virgin-szigetek |
|
2,79% |
Mauritius |
|
2,73% |
Kolumbia |
|
2,69% |
Egyesült Arab Emírségek |
|
2,67% |
Amerikai Egyesült Államok |
|
2,50% |
Egyéb |
|
32,93% |