RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - USD/  LU0841817579  /

Fonds
NAV2024. 05. 20. Vált.+0,0400 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
69,2700USD +0,06% Osztalékfizetés Kötvények Feltörekvő piacok JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2012 - - - - - - - - - - 0,95 1,21 -
2013 0,88 -0,11 -0,23 1,33 -1,91 -4,80 1,11 -1,99 1,48 2,19 -0,69 0,39 -2,53%
2014 -0,23 1,85 0,83 0,57 1,86 0,71 0,15 0,76 -0,94 0,55 0,15 -1,89 +4,38%
2015 -0,11 1,29 0,13 1,67 0,41 -1,20 -0,27 -2,19 -1,38 1,94 -0,58 -1,32 -1,69%
2016 -0,63 0,82 3,43 1,70 0,03 1,79 1,67 1,52 -0,11 0,13 -2,00 0,87 +9,52%
2017 1,19 1,36 0,17 0,91 0,30 0,01 0,91 0,96 0,60 0,18 -0,27 0,48 +7,00%
2018 0,23 -1,00 -0,76 -0,37 -1,80 -1,72 1,55 -1,63 1,19 -0,70 -0,99 0,52 -5,41%
2019 2,90 1,30 1,12 0,52 0,44 2,26 1,05 -0,84 0,45 0,75 0,19 1,41 +12,12%
2020 1,37 -0,87 -11,78 1,49 6,71 2,98 2,64 1,53 -0,66 0,44 3,20 1,81 +8,01%
2021 -0,31 -0,30 -0,76 0,39 0,61 0,62 -0,03 0,94 -0,68 -0,52 -1,07 0,75 -0,38%
2022 -1,94 -4,30 -2,04 -2,13 -1,18 -4,55 0,11 1,59 -5,49 -2,82 7,19 2,62 -12,82%
2023 3,24 -2,48 -0,36 0,70 -0,48 1,06 0,99 -1,39 -1,14 -1,87 4,76 3,28 +6,20%
2024 0,23 0,50 1,23 -1,10 1,09 - - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 2,73% 3,82% 4,25% 4,67% 5,57%
Sharpe ráta 0,50 2,89 1,01 -1,20 -0,43
Legjobb hónap +3,28% +4,76% +4,76% +7,19% +7,19%
Legrosszabb hónap -1,10% -1,10% -1,87% -5,49% -11,78%
Maximális veszteség -1,41% -1,41% -4,72% -22,91% -22,91%
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 45,3400 +6,00% -11,81%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 47,3500 +7,10% -9,07%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 46,0300 +8,49% -5,82%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 97,8600 +5,99% -11,84%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 61,9200 +4,79% -11,91%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 148,9700 +9,73% -1,70%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 95,4400 +4,68% -12,06%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 115,6900 +9,29% -2,91%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 7,0400 +6,48% -9,11%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 7,0000 +6,20% -7,88%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 69,2700 +8,09% -5,25%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 1 029,9100 +6,88% -8,78%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 76,3900 +8,67% -3,73%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 84,7600 +8,79% -3,43%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 88,5200 +5,45% -7,65%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 62,5500 +5,50% -12,36%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 87,6100 +5,45% -7,66%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 89,4100 +9,74% -1,71%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 91,6800 +7,71% -7,52%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 103,0600 +7,14% -8,94%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 95,2400 +4,80% -11,79%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 107,9300 +9,24% -3,03%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 102,7600 +8,65% -
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 131,3100 +9,18% -3,20%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 170,8300 +9,14% -3,31%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 100,7200 +7,11% -9,05%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 138,7300 +12,95% +8,33%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 87,0200 +9,13% -3,32%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 53,0700 +7,11% -9,06%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 109,1000 +6,53% -10,45%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 48,1200 +6,48% -10,59%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 130,4600 +12,28% +6,39%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 86,9300 +8,47% -5,04%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 86,8200 +4,08% -13,63%
JPM Emerging Markets Corporate B... Újrabefektetés 166,5900 +8,57% -4,77%
JPM Emerging Markets Corporate B... Osztalékfizetés 55,8700 +6,48% -10,67%

Teljesítmény

YTD  
+1,94%
6 Hónap  
+7,12%
1 Év  
+8,09%
3 Év
  -5,25%
5 Év  
+7,26%
10 Év  
+24,33%
Kezdettől  
+28,61%
Év
2023  
+6,20%
2022
  -12,82%
2021
  -0,38%
2020  
+8,01%
2019  
+12,12%
2018
  -5,41%
2017  
+7,00%
2016  
+9,52%
2015
  -1,69%
 

Osztalék

2024. 04. 09. 0,28 USD
2024. 03. 08. 0,28 USD
2024. 02. 08. 0,28 USD
2024. 01. 09. 0,27 USD
2023. 12. 08. 0,27 USD
2023. 11. 08. 0,27 USD
2023. 10. 11. 0,28 USD
2023. 09. 08. 0,28 USD
2023. 08. 08. 0,28 USD
2023. 07. 10. 0,29 USD
2023. 06. 08. 0,29 USD
2023. 05. 11. 0,29 USD
2023. 04. 12. 0,28 USD
2023. 03. 08. 0,28 USD
2023. 02. 08. 0,28 USD
2023. 01. 10. 0,29 USD
2022. 12. 08. 0,29 USD
2022. 11. 08. 0,29 USD
2022. 10. 12. 0,30 USD
2022. 09. 08. 0,30 USD
2022. 08. 09. 0,30 USD
2022. 07. 08. 0,34 USD
2022. 06. 08. 0,34 USD
2022. 05. 11. 0,34 USD
2022. 04. 08. 0,36 USD
2022. 03. 08. 0,36 USD
2022. 02. 08. 0,36 USD
2022. 01. 10. 0,37 USD
2021. 12. 08. 0,37 USD
2021. 11. 09. 0,37 USD
2021. 10. 13. 0,37 USD
2021. 09. 08. 0,37 USD
2021. 08. 10. 0,37 USD
2021. 07. 08. 0,38 USD
2021. 06. 08. 0,38 USD
2021. 05. 10. 0,38 USD
2021. 04. 08. 0,39 USD
2021. 03. 09. 0,39 USD
2021. 02. 09. 0,39 USD
2021. 01. 08. 0,39 USD
2020. 12. 08. 0,39 USD
2020. 11. 10. 0,39 USD
2020. 10. 08. 0,37 USD
2020. 09. 09. 0,37 USD
2020. 08. 10. 0,37 USD
2020. 07. 08. 0,38 USD
2020. 06. 09. 0,38 USD
2020. 05. 08. 0,38 USD
2020. 04. 08. 0,38 USD
2020. 03. 10. 0,39 USD
2020. 02. 10. 0,39 USD
2020. 01. 08. 0,39 USD
2019. 12. 10. 0,39 USD
2019. 11. 08. 0,39 USD
2019. 10. 09. 0,40 USD
2019. 09. 10. 0,40 USD
2019. 08. 08. 0,40 USD
2019. 07. 09. 0,40 USD
2019. 06. 12. 0,40 USD
2019. 05. 08. 0,40 USD
2019. 04. 09. 0,39 USD
2019. 03. 08. 0,39 USD
2019. 02. 11. 0,39 USD
2019. 01. 08. 0,40 USD
2018. 12. 04. 0,40 USD
2018. 11. 08. 0,40 USD
2018. 10. 10. 0,42 USD
2018. 09. 10. 0,42 USD
2018. 08. 08. 0,42 USD
2018. 07. 10. 0,43 USD
2018. 06. 08. 0,43 USD
2018. 05. 08. 0,43 USD
2018. 04. 10. 0,44 USD
2018. 03. 08. 0,44 USD
2018. 02. 08. 0,44 USD
2018. 01. 09. 0,43 USD
2017. 12. 08. 0,43 USD
2017. 11. 08. 0,43 USD
2017. 10. 11. 0,43 USD
2017. 09. 08. 0,43 USD
2017. 08. 08. 0,43 USD
2017. 07. 10. 0,43 USD
2017. 06. 08. 0,43 USD
2017. 05. 09. 0,43 USD
2017. 04. 10. 0,42 USD
2017. 03. 08. 0,42 USD
2017. 02. 08. 0,42 USD
2017. 01. 10. 0,43 USD
2016. 12. 08. 0,43 USD
2016. 11. 08. 0,43 USD
2016. 10. 12. 0,42 USD
2016. 09. 12. 0,42 USD
2016. 08. 09. 0,42 USD
2016. 07. 08. 0,40 USD
2016. 06. 08. 0,40 USD
2016. 05. 10. 0,40 USD
2016. 04. 08. 0,38 USD
2016. 03. 08. 0,38 USD
2016. 02. 12. 0,38 USD
2016. 01. 08. 0,38 USD
2015. 12. 08. 0,38 USD
2015. 11. 10. 0,38 USD
2015. 10. 08. 0,38 USD
2015. 09. 09. 0,38 USD
2015. 08. 10. 0,38 USD
2015. 07. 08. 0,40 USD
2015. 06. 09. 0,40 USD
2015. 05. 08. 0,40 USD
2015. 04. 08. 0,38 USD
2015. 03. 10. 0,38 USD
2015. 02. 10. 0,38 USD
2015. 01. 08. 0,41 USD
2014. 12. 09. 0,41 USD
2014. 11. 10. 0,41 USD
2014. 10. 08. 0,42 USD
2014. 09. 09. 0,42 USD
2014. 08. 08. 0,42 USD
2014. 07. 08. 0,41 USD
2014. 06. 11. 0,41 USD
2014. 05. 08. 0,41 USD
2014. 04. 08. 0,41 USD
2014. 03. 10. 0,41 USD
2014. 02. 10. 0,41 USD
2014. 01. 08. 0,40 USD
2013. 12. 10. 0,40 USD
2013. 11. 08. 0,40 USD
2013. 10. 08. 0,41 USD
2013. 09. 10. 0,41 USD
2013. 08. 08. 0,41 USD
2013. 07. 09. 0,45 USD
2013. 06. 10. 0,45 USD
2013. 05. 08. 0,45 USD
2013. 04. 09. 0,49 USD
2013. 03. 08. 0,49 USD
2013. 02. 08. 0,49 USD
2013. 01. 08. 0,50 USD
2012. 12. 10. 0,50 USD