ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (mth) - SGD (hedged)/  LU1109737210  /

Fonds
Стоимость чистых активов20.05.2024 Изменение+0.0100 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
7.0000SGD +0.14% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2014 - - - - - - - - - - 0.20 -1.86 -
2015 -0.07 1.34 0.21 1.74 0.42 -1.18 -0.18 -2.16 -1.27 2.04 -0.52 -1.27 -0.98%
2016 -0.53 0.89 3.50 1.60 0.14 1.81 1.69 1.48 -0.15 0.15 -2.09 0.90 +9.68%
2017 1.21 1.29 0.05 0.88 0.27 -0.04 0.89 0.89 0.57 0.16 -0.35 0.48 +6.47%
2018 0.16 -1.08 -0.78 -0.47 -1.99 -1.71 1.43 -1.75 1.20 -0.87 -1.01 0.39 -6.35%
2019 2.86 1.17 1.17 0.48 0.36 2.18 1.03 -0.98 0.47 0.70 0.12 1.37 +11.43%
2020 1.35 -0.89 -12.24 1.42 6.75 2.98 2.69 1.46 -0.70 0.43 3.20 1.78 +7.26%
2021 -0.33 -0.32 -0.77 0.46 0.55 0.67 -0.01 1.00 -0.70 -0.59 -1.06 0.79 -0.34%
2022 -2.00 -4.21 -2.16 -2.10 -1.23 -4.62 0.09 1.57 -5.60 -2.82 6.95 2.60 -13.31%
2023 3.12 -2.64 -0.44 0.70 -0.72 1.02 0.87 -1.59 -1.33 -1.95 4.55 3.05 +4.44%
2024 0.12 0.40 1.12 -1.31 1.01 - - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.92% 3.98% 4.37% 4.79% 5.67%
Коэффициент Шарпа -0.11 2.24 0.55 -1.36 -0.57
Лучший месяц +3.05% +4.55% +4.55% +6.95% +6.95%
Худший месяц -1.31% -1.31% -1.95% -5.60% -12.24%
Максимальный убыток -1.59% -1.59% -5.23% -23.21% -23.21%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в SGD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 45.3400 +6.00% -11.81%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 47.3500 +7.10% -9.07%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 46.0300 +8.49% -5.82%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 97.8600 +5.99% -11.84%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 61.9200 +4.79% -11.91%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 148.9700 +9.73% -1.70%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 95.4400 +4.68% -12.06%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 115.6900 +9.29% -2.91%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 7.0400 +6.48% -9.11%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 7.0000 +6.20% -7.88%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 69.2700 +8.09% -5.25%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 1,029.9100 +6.88% -8.78%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 76.3900 +8.67% -3.73%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 84.7600 +8.79% -3.43%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 88.5200 +5.45% -7.65%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 62.5500 +5.50% -12.36%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 87.6100 +5.45% -7.66%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 89.4100 +9.74% -1.71%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 91.6800 +7.71% -7.52%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 103.0600 +7.14% -8.94%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 95.2400 +4.80% -11.79%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 107.9300 +9.24% -3.03%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 102.7600 +8.65% -
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 131.3100 +9.18% -3.20%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 170.8300 +9.14% -3.31%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 100.7200 +7.11% -9.05%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 138.7300 +12.95% +8.33%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 87.0200 +9.13% -3.32%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 53.0700 +7.11% -9.06%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 109.1000 +6.53% -10.45%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 48.1200 +6.48% -10.59%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 130.4600 +12.28% +6.39%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 86.9300 +8.47% -5.04%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 86.8200 +4.08% -13.63%
JPM Emerging Markets Corporate B... reinvestment 166.5900 +8.57% -4.77%
JPM Emerging Markets Corporate B... paying dividend 55.8700 +6.48% -10.67%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.32%
6 месяцев  
+6.12%
1 год  
+6.20%
3 года
  -7.88%
5 лет  
+3.17%
10 лет     -
С самого начала  
+16.83%
Год
2023  
+4.44%
2022
  -13.31%
2021
  -0.34%
2020  
+7.26%
2019  
+11.43%
2018
  -6.35%
2017  
+6.47%
2016  
+9.68%
2015
  -0.98%
 

Дивиденды

09.04.2024 0.03 SGD
08.03.2024 0.03 SGD
08.02.2024 0.03 SGD
09.01.2024 0.03 SGD
08.12.2023 0.03 SGD
08.11.2023 0.03 SGD
11.10.2023 0.03 SGD
08.09.2023 0.03 SGD
08.08.2023 0.03 SGD
10.07.2023 0.03 SGD
08.06.2023 0.03 SGD
11.05.2023 0.03 SGD
12.04.2023 0.03 SGD
08.03.2023 0.03 SGD
08.02.2023 0.03 SGD
10.01.2023 0.03 SGD
08.12.2022 0.03 SGD
08.11.2022 0.03 SGD
12.10.2022 0.03 SGD
08.09.2022 0.03 SGD
09.08.2022 0.03 SGD
08.07.2022 0.04 SGD
08.06.2022 0.04 SGD
11.05.2022 0.04 SGD
08.04.2022 0.04 SGD
08.03.2022 0.04 SGD
08.02.2022 0.04 SGD
10.01.2022 0.04 SGD
08.12.2021 0.04 SGD
09.11.2021 0.04 SGD
13.10.2021 0.04 SGD
08.09.2021 0.04 SGD
10.08.2021 0.04 SGD
08.07.2021 0.04 SGD
08.06.2021 0.04 SGD
10.05.2021 0.04 SGD
08.04.2021 0.04 SGD
09.03.2021 0.04 SGD
09.02.2021 0.04 SGD
08.01.2021 0.04 SGD
08.12.2020 0.04 SGD
10.11.2020 0.04 SGD
08.10.2020 0.04 SGD
09.09.2020 0.04 SGD
10.08.2020 0.04 SGD
08.07.2020 0.04 SGD
09.06.2020 0.04 SGD
08.05.2020 0.04 SGD
08.04.2020 0.04 SGD
10.03.2020 0.04 SGD
10.02.2020 0.04 SGD
08.01.2020 0.04 SGD
10.12.2019 0.04 SGD
08.11.2019 0.04 SGD
09.10.2019 0.04 SGD
10.09.2019 0.04 SGD
08.08.2019 0.04 SGD
09.07.2019 0.04 SGD
12.06.2019 0.04 SGD
08.05.2019 0.04 SGD
09.04.2019 0.04 SGD
08.03.2019 0.04 SGD
11.02.2019 0.04 SGD
08.01.2019 0.04 SGD
04.12.2018 0.04 SGD
08.11.2018 0.04 SGD
10.10.2018 0.04 SGD
10.09.2018 0.04 SGD
08.08.2018 0.04 SGD
10.07.2018 0.05 SGD
08.06.2018 0.05 SGD
08.05.2018 0.05 SGD
10.04.2018 0.05 SGD
08.03.2018 0.05 SGD
08.02.2018 0.05 SGD
09.01.2018 0.05 SGD
08.12.2017 0.05 SGD
08.11.2017 0.05 SGD
11.10.2017 0.05 SGD
08.09.2017 0.05 SGD
08.08.2017 0.05 SGD
10.07.2017 0.05 SGD
08.06.2017 0.05 SGD
09.05.2017 0.05 SGD
10.04.2017 0.05 SGD
08.03.2017 0.05 SGD
08.02.2017 0.05 SGD
10.01.2017 0.05 SGD
08.12.2016 0.05 SGD
08.11.2016 0.05 SGD
12.10.2016 0.05 SGD
12.09.2016 0.05 SGD
09.08.2016 0.05 SGD
08.07.2016 0.04 SGD
08.06.2016 0.04 SGD
10.05.2016 0.04 SGD
08.04.2016 0.04 SGD
08.03.2016 0.04 SGD
12.02.2016 0.04 SGD
08.01.2016 0.04 SGD
08.12.2015 0.04 SGD
10.11.2015 0.04 SGD
08.10.2015 0.04 SGD
09.09.2015 0.04 SGD
10.08.2015 0.04 SGD
08.07.2015 0.04 SGD
09.06.2015 0.04 SGD
08.05.2015 0.04 SGD
08.04.2015 0.04 SGD
10.03.2015 0.04 SGD
10.02.2015 0.04 SGD
08.01.2015 0.04 SGD
09.12.2014 0.04 SGD