ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD/  LU1299839065  /

Fonds
Стоимость чистых активов14.05.2024 Изменение+0.0300 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
86.5600USD +0.03% paying dividend Bonds Emerging Markets JPMorgan AM (EU) ▶
 

Основные данные

Тип доходности: paying dividend
Категории фондов: Bonds
Регион: Emerging Markets
Branch: Corporate Bonds
Бенчмарк: J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross)
Начало рабочего (бизнес) года: 01.07
Last Distribution: 13.09.2023
Депозитарный банк: J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A.
Место жительства фонда: Luxembourg
Разрешение на распространение: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Управляющий фондом: Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento
Объем фонда: 597.76 млн  USD
Дата запуска: 07.10.2015
Инвестиционная направленность: -

Условия

Эмиссионная надбавка: 3.00%
Max. Administration Fee: 1.00%
Минимальное вложение: 35,000.00 USD
Deposit fees: -
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: 0.50%
Упрощенный проспект: Скачать (Версия для печати)
 

Инвестиционная компания

Товарищества на вере: JPMorgan AM (EU)
Адрес: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Страна: Luxembourg
Интернет: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Активы

Bonds
 
 96.29%
Mutual Funds
 
 3.32%
Другие
 
 0.39%

Страны

Mexico
 
 9.78%
Cayman Islands
 
 8.25%
Luxembourg
 
 7.32%
Korea, Republic Of
 
 6.76%
Netherlands
 
 5.44%
Turkey
 
 3.83%
Spain
 
 3.54%
Peru
 
 2.95%
Hong Kong, SAR of China
 
 2.92%
Indonesia
 
 2.90%
Virgin Islands (British)
 
 2.79%
Mauritius
 
 2.73%
Colombia
 
 2.69%
United Arab Emirates
 
 2.67%
United States of America
 
 2.50%
Другие
 
 32.93%

Валюта

US Dollar
 
 96.27%
Euro
 
 0.40%
Другие
 
 3.33%