JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD
LU1299839065
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD/ LU1299839065 /
| NAV14.05.2024 |
Zm.+0,0300 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 86,5600USD |
+0,03% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje korporacyjne |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
| Aktywa: |
597,76 mln
USD
|
| Data startu: |
07.10.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimalna inwestycja: |
35 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,50% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
96,29% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
3,32% |
| Inne |
|
0,39% |
Kraje
| Meksyk |
|
9,78% |
| Kajmany |
|
8,25% |
| Luxemburg |
|
7,32% |
| Republika Korei |
|
6,76% |
| Holandia |
|
5,44% |
| Turcja |
|
3,83% |
| Hiszpania |
|
3,54% |
| Peru |
|
2,95% |
| Hong Kong, Chiny |
|
2,92% |
| Indonezja |
|
2,90% |
| Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,79% |
| Mauritius |
|
2,73% |
| Kolumbia |
|
2,69% |
| Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,67% |
| USA |
|
2,50% |
| Inne |
|
32,93% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
96,27% |
| Euro |
|
0,40% |
| Inne |
|
3,33% |
