JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD
LU1299839065
JPM Emerging Markets Corporate Bond A (dist) - USD/ LU1299839065 /
| NAV2024. 05. 14. |
Vált.+0,0300 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 86,5600USD |
+0,03% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Vállalati kötvények |
| Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
| Alap forgalma: |
597,76 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 10. 07. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
3,00% |
| Max. Administration Fee: |
1,00% |
| Minimum befektetés: |
35 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,50% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
96,29% |
| Alapok |
|
3,32% |
| Egyéb |
|
0,39% |
Országok
| Mexikó |
|
9,78% |
| Kajmán-szigetek |
|
8,25% |
| Luxemburg |
|
7,32% |
| Dél-Korea |
|
6,76% |
| Hollandia |
|
5,44% |
| Törökország |
|
3,83% |
| Spanyolország |
|
3,54% |
| Peru |
|
2,95% |
| Hong Kong, Kína |
|
2,92% |
| Indonézia |
|
2,90% |
| Brit Virgin-szigetek |
|
2,79% |
| Mauritius |
|
2,73% |
| Kolumbia |
|
2,69% |
| Egyesült Arab Emírségek |
|
2,67% |
| Amerikai Egyesült Államok |
|
2,50% |
| Egyéb |
|
32,93% |
Devizák
| US Dollár |
|
96,27% |
| Euro |
|
0,40% |
| Egyéb |
|
3,33% |
