JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (dist) - USD
LU1162085713
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (dist) - USD/ LU1162085713 /
| NAV07.06.2024 |
Zm.-0,2000 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
| 80,0200USD |
-0,25% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
| Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
| Kategoria funduszy: |
Obligacje |
| Region: |
Rynki wschodzące |
| Branża: |
Obligacje mieszane |
| Benchmark: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
| Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
| Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
| Zarządzający funduszem: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
| Aktywa: |
585,83 mln
USD
|
| Data startu: |
28.01.2015 |
| Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
| Opłata za nabycie: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 USD |
| Opłaty depozytowe: |
- |
| Opłata za odkupienie: |
0,00% |
| Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
| Obligacje |
|
95,61% |
| Fundusze inwestycyjne |
|
2,96% |
| Inne |
|
1,43% |
Kraje
| Turcja |
|
8,01% |
| Kolumbia |
|
5,46% |
| Meksyk |
|
5,26% |
| Indonezja |
|
5,00% |
| Afryka Południowa |
|
4,03% |
| Egipt |
|
3,27% |
| Kajmany |
|
3,21% |
| Brazylia |
|
2,85% |
| Rumunia |
|
2,72% |
| Węgry |
|
2,55% |
| Malezja |
|
2,26% |
| Chiny |
|
1,80% |
| Peru |
|
1,72% |
| Chile |
|
1,71% |
| Pakistan |
|
1,70% |
| Inne |
|
48,45% |
Waluty
| Dolar amerykański |
|
70,38% |
| Euro |
|
4,61% |
| Peso kolumbijski |
|
3,32% |
| Rupia indonezyjska |
|
3,04% |
| Rand południowoafrykański |
|
2,71% |
| Ringgit malezyjski |
|
2,14% |
| Juan renminbi chiński |
|
1,86% |
| Real brazylijski |
|
1,42% |
| Forint węgierski |
|
1,05% |
| Leu rumuński |
|
0,99% |
| Rupia indyjska |
|
0,81% |
| Nuevo Sol peruwiański |
|
0,71% |
| Peso urugwajskie |
|
0,51% |
| Funt egipski |
|
0,45% |
| Baht tajski |
|
0,24% |
| Inne |
|
5,76% |
