JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (dist) - USD
LU1162085713
JPMorgan Funds - Emerging Markets Strategic Bond Fund C (dist) - USD/ LU1162085713 /
| NAV2024. 06. 07. |
Vált.-0,2000 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
| 80,0200USD |
-0,25% |
Osztalékfizetés |
Kötvények
Feltörekvő piacok
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
| Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
| Alapok Kategória: |
Kötvények |
| Régió: |
Feltörekvő piacok |
| Ágazat: |
Kötvények (többféle) |
| Benchmark: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
| Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
| Last Distribution: |
2023. 09. 13. |
| Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Származási hely: |
Luxemburg |
| Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
| Alapkezelő menedzser: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
| Alap forgalma: |
585,83 mill.
USD
|
| Indítás dátuma: |
2015. 01. 28. |
| Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
| Kibocsátási felár: |
0,00% |
| Max. Administration Fee: |
0,95% |
| Minimum befektetés: |
10 000 000,00 USD |
| Deposit fees: |
- |
| Visszaváltási díj: |
0,00% |
| Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
| Kötvények |
|
95,61% |
| Alapok |
|
2,96% |
| Egyéb |
|
1,43% |
Országok
| Törökország |
|
8,01% |
| Kolumbia |
|
5,46% |
| Mexikó |
|
5,26% |
| Indonézia |
|
5,00% |
| Dél-Afrika |
|
4,03% |
| Egyiptom |
|
3,27% |
| Kajmán-szigetek |
|
3,21% |
| Brazília |
|
2,85% |
| Románia |
|
2,72% |
| Magyarország |
|
2,55% |
| Malajzia |
|
2,26% |
| Kína |
|
1,80% |
| Peru |
|
1,72% |
| Chile |
|
1,71% |
| Pakisztán |
|
1,70% |
| Egyéb |
|
48,45% |
Devizák
| US Dollár |
|
70,38% |
| Euro |
|
4,61% |
| Kolumbiai Peso |
|
3,32% |
| Indonéz Rúpia |
|
3,04% |
| Dél-Afrikai Rand |
|
2,71% |
| Maláj Ringgit |
|
2,14% |
| Kínai Yüan Renminbi |
|
1,86% |
| Brazil Reál |
|
1,42% |
| Magyar Forint |
|
1,05% |
| Román Lej |
|
0,99% |
| Indiai Rúpia |
|
0,81% |
| Perui Nuevo Sol |
|
0,71% |
| Uruguayi Peso |
|
0,51% |
| Egyiptomi Font |
|
0,45% |
| Thai Baht |
|
0,24% |
| Egyéb |
|
5,76% |
