JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD
LU0599213476
JPM Emerging Markets Strategic Bond A (perf) (acc) - USD/ LU0599213476 /
Стоимость чистых активов03.05.2024 |
Изменение+0.9300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
134.5600USD |
+0.70% |
reinvestment |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Bonds |
Регион: |
Emerging Markets |
Branch: |
Bonds: Mixed |
Бенчмарк: |
ICE 1 Month USD LIBOR |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom |
Управляющий фондом: |
Pierre-Yves Bareau, Joanne Baxter |
Объем фонда: |
585.07 млн
USD
|
Дата запуска: |
12.04.2011 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
3.00% |
Max. Administration Fee: |
1.00% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 USD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Bonds |
|
95.62% |
Mutual Funds |
|
0.59% |
Другие |
|
3.79% |
Страны
Turkey |
|
7.08% |
Colombia |
|
5.71% |
Mexico |
|
5.50% |
Indonesia |
|
5.37% |
South Africa |
|
3.73% |
Romania |
|
3.24% |
Hungary |
|
3.18% |
Brazil |
|
3.09% |
Cayman Islands |
|
2.83% |
Egypt |
|
2.63% |
Peru |
|
2.48% |
Thailand |
|
2.37% |
Malaysia |
|
2.34% |
China |
|
2.06% |
Luxembourg |
|
1.85% |
Другие |
|
46.54% |
Валюта
US Dollar |
|
66.37% |
Euro |
|
5.59% |
Colombian Peso |
|
3.96% |
Indonesian Rupiah |
|
3.43% |
South African Rand |
|
2.66% |
Hungarian Forint |
|
2.26% |
Malaysian Ringgit |
|
2.22% |
Chinese Yuan Renminbi |
|
1.87% |
Brazilian Real |
|
1.68% |
Thai Baht |
|
1.55% |
Peruvian Nuevo Sol |
|
1.40% |
Romanian Leu |
|
1.40% |
Czech Koruna |
|
1.21% |
Indian Rupee |
|
0.82% |
Mexican Peso |
|
0.78% |
Другие |
|
2.80% |