JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP
LU0822042700
JPM Emerging Markets Local Currency Debt C (dist) - GBP/ LU0822042700 /
| Стоимость чистых активов02.05.2024 |
Изменение+0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 45.3200GBP |
+0.62% |
paying dividend |
Bonds
Emerging Markets
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
paying dividend |
| Категории фондов: |
Bonds |
| Регион: |
Emerging Markets |
| Branch: |
Government Bonds |
| Бенчмарк: |
J.P. Morgan Government Bond Index - Emerging Markets Global Diversified (Total Return Gross) |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
| Last Distribution: |
13.09.2023 |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Luxembourg |
| Управляющий фондом: |
Didier Lambert, Pierre-Yves Bareau, Julien Allard |
| Объем фонда: |
1.25 млрд
USD
|
| Дата запуска: |
26.09.2012 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.50% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 GBP |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
| Bonds |
|
93.09% |
| Mutual Funds |
|
0.84% |
| Другие |
|
6.07% |
Страны
| Indonesia |
|
11.27% |
| Colombia |
|
8.96% |
| Malaysia |
|
8.24% |
| South Africa |
|
8.13% |
| Czech Republic |
|
6.87% |
| Mexico |
|
6.56% |
| Brazil |
|
6.55% |
| Thailand |
|
6.53% |
| Romania |
|
5.79% |
| Poland |
|
4.98% |
| China |
|
4.46% |
| Hungary |
|
4.36% |
| Peru |
|
3.58% |
| India |
|
2.33% |
| Turkey |
|
1.72% |
| Другие |
|
9.67% |
Валюта
| Indonesian Rupiah |
|
11.27% |
| Colombian Peso |
|
8.91% |
| South African Rand |
|
8.47% |
| Malaysian Ringgit |
|
8.24% |
| Czech Koruna |
|
7.96% |
| Mexican Peso |
|
6.56% |
| Brazilian Real |
|
6.55% |
| Thai Baht |
|
6.53% |
| Romanian Leu |
|
5.79% |
| Hungarian Forint |
|
5.77% |
| Polish Zloty |
|
5.02% |
| Peruvian Nuevo Sol |
|
4.48% |
| Chinese Yuan Renminbi |
|
4.46% |
| US Dollar |
|
2.50% |
| Indian Rupee |
|
2.41% |
| Другие |
|
5.08% |
