JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.I(div)CHF H
LU0994474517
JPM-Em.Mkt.Corp.Bd.Fd.I(div)CHF H/ LU0994474517 /
NAV26.04.2024 |
Zm.+0,0500 |
Typ dystrybucji dochodów |
Kategoria |
Firma inwestycyjna |
60,9900CHF |
+0,08% |
płacące dywidendę |
Obligacje
Rynki wschodzące
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Dane podstawowe
Typ dystrybucji dochodów: |
płacące dywidendę |
Kategoria funduszy: |
Obligacje |
Region: |
Rynki wschodzące |
Branża: |
Obligacje korporacyjne |
Benchmark: |
J.P. Morgan Corporate Emerging Markets Bond Index Broad Diversified (Total Return Gross) |
Początek roku obrachunkowego: |
01.07 |
Last Distribution: |
13.09.2023 |
Bank depozytariusz: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Kraj pochodzenia funduszu: |
Luxemburg |
Zezwolenie na dystrybucję: |
Austria, Niemcy, Szwajcaria |
Zarządzający funduszem: |
Scott McKee,Pierre-Yves Bareau,Leah Parento |
Aktywa: |
601,61 mln
USD
|
Data startu: |
26.11.2013 |
Koncentracja inwestycyjna: |
- |
Warunki
Opłata za nabycie: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,50% |
Minimalna inwestycja: |
10 000 000,00 CHF |
Opłaty depozytowe: |
- |
Opłata za odkupienie: |
0,00% |
Uproszczony prospekt: |
Ściągnij (Wersja do wydruku) |
Aktywa
Obligacje |
|
96,29% |
Fundusze inwestycyjne |
|
3,32% |
Inne |
|
0,39% |
Kraje
Meksyk |
|
9,78% |
Kajmany |
|
8,25% |
Luxemburg |
|
7,32% |
Republika Korei |
|
6,76% |
Holandia |
|
5,44% |
Turcja |
|
3,83% |
Hiszpania |
|
3,54% |
Peru |
|
2,95% |
Hong Kong, Chiny |
|
2,92% |
Indonezja |
|
2,90% |
Brytyjskie Wyspy Dziewicze |
|
2,79% |
Mauritius |
|
2,73% |
Kolumbia |
|
2,69% |
Zjednoczone Emiraty Arabskie |
|
2,67% |
USA |
|
2,50% |
Inne |
|
32,93% |