JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - EUR (hedged)
LU0875418351
JPMorgan Funds - Diversified Risk Fund D (acc) - EUR (hedged)/ LU0875418351 /
Стоимость чистых активов25.09.2024 |
Изменение-0.2800 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
76.8300EUR |
-0.36% |
reinvestment |
Alternative Investments
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Alternative Investments |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
AI Hedgefonds Single Strategy |
Бенчмарк: |
ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland, United Kingdom, Czech Republic |
Управляющий фондом: |
Yazann Romahi, Wei Victor Li, Albert Chuang, Kartik Aiyar |
Объем фонда: |
466.25 млн
USD
|
Дата запуска: |
11.04.2013 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.25% |
Минимальное вложение: |
5,000.00 EUR |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Alternative Investments |
|
100.00% |
Страны
Cash |
|
44.38% |
United States of America |
|
42.48% |
France |
|
1.62% |
Canada |
|
1.08% |
Ireland |
|
1.03% |
United Kingdom |
|
0.85% |
Australia |
|
0.55% |
Bermuda |
|
0.40% |
Puerto Rico |
|
0.39% |
Spain |
|
0.30% |
Germany |
|
0.28% |
Norway |
|
0.20% |
Monaco |
|
0.10% |
Другие |
|
6.34% |