ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - BetaBuilders China Aggregate Bond UCITS ETF - USD Hedged (dist)/  IE000RJNOUX7  /

Fonds
Стоимость чистых активов24.06.2024 Изменение+0.0663 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
92.5079USD +0.07% paying dividend Bonds ETF Bonds JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - - -3.40 -0.58 -0.50 0.07 -1.33 -3.02 -2.11 1.08 3.20 -
2023 2.92 -2.57 1.57 -0.21 -1.85 -1.69 1.97 -1.26 -0.72 -0.04 2.82 1.51 +2.28%
2024 -0.25 0.64 -0.36 0.23 0.37 0.38 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 2.11% 2.23% 3.39% -% -%
Коэффициент Шарпа -0.73 0.00 0.40 - -
Лучший месяц +1.51% +1.51% +2.82% +3.20% -
Худший месяц -0.36% -0.36% -1.69% -3.40% -
Максимальный убыток -0.72% -1.24% -2.62% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в USD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - B... paying dividend 110.6481 +8.39% -
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - B... paying dividend 92.5079 +5.01% -
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - B... reinvestment 101.3803 +6.50% -
JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV - B... reinvestment 96.7191 +5.01% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.02%
6 месяцев  
+1.80%
1 год  
+5.01%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала
  -3.19%
Год
2023  
+2.28%
 

Дивиденды

11.01.2024 1.07 USD
13.07.2023 1.18 USD
12.01.2023 1.15 USD
14.07.2022 0.74 USD