JPM AUD Liquidity LVNAV C (acc.)
LU0533339585
JPM AUD Liquidity LVNAV C (acc.)/ LU0533339585 /
| Стоимость чистых активов27.05.2024 |
Изменение+2.0000 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
| 13,422.3799AUD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
| Тип доходности: |
reinvestment |
| Категории фондов: |
Money Market |
| Регион: |
Worldwide |
| Branch: |
Money Market Securities |
| Бенчмарк: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
| Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
| Last Distribution: |
- |
| Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Место жительства фонда: |
Luxembourg |
| Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Управляющий фондом: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Объем фонда: |
1.56 млрд
AUD
|
| Дата запуска: |
12.10.2010 |
| Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
| Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
| Max. Administration Fee: |
0.16% |
| Минимальное вложение: |
10,000,000.00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
| Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
| Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
| Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Страна: |
Luxembourg |
| Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Страны
| Australia |
|
26.90% |
| Canada |
|
12.50% |
| United Kingdom |
|
12.20% |
| France |
|
10.60% |
| Japan |
|
10.00% |
| China |
|
6.40% |
| Singapore |
|
6.20% |
| United States of America |
|
5.90% |
| Netherlands |
|
3.40% |
| Korea, Republic Of |
|
2.80% |
| Norway |
|
2.40% |
| Другие |
|
0.70% |
