ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (dist.)/  LU1747644257  /

Fonds
Стоимость чистых активов06.06.2024 Изменение0.0000 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
1.0000AUD 0.00% paying dividend Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2018 - 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2019 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2020 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2021 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2022 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00%
2023 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.21 0.23 0.24 0.22 0.22 0.25 0.22 +1.61%
2024 0.25 0.25 0.23 0.23 0.27 0.04 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.00% 0.00% 0.02% 0.08% 0.07%
Коэффициент Шарпа - - -52.12 -33.49 -44.85
Лучший месяц +0.27% +0.27% +0.27% +0.27% +0.27%
Худший месяц +0.04% +0.04% +0.04% 0.00% 0.00%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% 0.00% 0.00%
Outperformance -0.34% - +2.34% +1.18% -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.80% +2.83%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.77% +2.80%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.87% +2.90%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 10,696.5596 +4.27% -
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 12,878.0596 +3.81% +6.00%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.80% +2.83%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 13,438.1797 +4.16% +6.73%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 13,029.0195 +3.92% +6.21%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.27%
6 месяцев  
+1.45%
1 год  
+2.87%
3 года  
+2.90%
5 лет  
+2.90%
10 лет     -
С самого начала  
+2.90%
Год
2023  
+1.61%
2022     0.00%
2021     0.00%
2020     0.00%
2019     0.00%
2018     0.00%
 

Дивиденды

05.06.2024 0.00 AUD
04.06.2024 0.00 AUD
03.06.2024 0.00 AUD
31.05.2024 0.00 AUD
30.05.2024 0.00 AUD
29.05.2024 0.00 AUD
28.05.2024 0.00 AUD
27.05.2024 0.00 AUD
24.05.2024 0.00 AUD
23.05.2024 0.00 AUD
22.05.2024 0.00 AUD
21.05.2024 0.00 AUD
20.05.2024 0.00 AUD
17.05.2024 0.00 AUD
16.05.2024 0.00 AUD
15.05.2024 0.00 AUD
14.05.2024 0.00 AUD
13.05.2024 0.00 AUD
10.05.2024 0.00 AUD
09.05.2024 0.00 AUD
08.05.2024 0.00 AUD
07.05.2024 0.00 AUD
06.05.2024 0.00 AUD
03.05.2024 0.00 AUD
02.05.2024 0.00 AUD
01.05.2024 0.00 AUD
30.04.2024 0.00 AUD
29.04.2024 0.00 AUD
26.04.2024 0.00 AUD
24.04.2024 0.00 AUD
23.04.2024 0.00 AUD
22.04.2024 0.00 AUD
19.04.2024 0.00 AUD
18.04.2024 0.00 AUD
17.04.2024 0.00 AUD
16.04.2024 0.00 AUD
15.04.2024 0.00 AUD
12.04.2024 0.00 AUD
11.04.2024 0.00 AUD
10.04.2024 0.00 AUD
09.04.2024 0.00 AUD
08.04.2024 0.00 AUD
05.04.2024 0.00 AUD
04.04.2024 0.00 AUD
03.04.2024 0.00 AUD
02.04.2024 0.00 AUD
28.03.2024 0.00 AUD
27.03.2024 0.00 AUD
26.03.2024 0.00 AUD
25.03.2024 0.00 AUD
22.03.2024 0.00 AUD
21.03.2024 0.00 AUD
20.03.2024 0.00 AUD
19.03.2024 0.00 AUD
18.03.2024 0.00 AUD
15.03.2024 0.00 AUD
14.03.2024 0.00 AUD
13.03.2024 0.00 AUD
12.03.2024 0.00 AUD
11.03.2024 0.00 AUD
08.03.2024 0.00 AUD
07.03.2024 0.00 AUD
06.03.2024 0.00 AUD
05.03.2024 0.00 AUD
04.03.2024 0.00 AUD
01.03.2024 0.00 AUD
29.02.2024 0.00 AUD
28.02.2024 0.00 AUD
27.02.2024 0.00 AUD
26.02.2024 0.00 AUD
23.02.2024 0.00 AUD
22.02.2024 0.00 AUD
21.02.2024 0.00 AUD
20.02.2024 0.00 AUD
19.02.2024 0.00 AUD
16.02.2024 0.00 AUD
15.02.2024 0.00 AUD
14.02.2024 0.00 AUD
13.02.2024 0.00 AUD
12.02.2024 0.00 AUD
09.02.2024 0.00 AUD
08.02.2024 0.00 AUD
07.02.2024 0.00 AUD
06.02.2024 0.00 AUD
05.02.2024 0.00 AUD
02.02.2024 0.00 AUD
01.02.2024 0.00 AUD
31.01.2024 0.00 AUD
30.01.2024 0.00 AUD
29.01.2024 0.00 AUD
25.01.2024 0.00 AUD
24.01.2024 0.00 AUD
23.01.2024 0.00 AUD
22.01.2024 0.00 AUD
19.01.2024 0.00 AUD
18.01.2024 0.00 AUD
17.01.2024 0.00 AUD
16.01.2024 0.00 AUD
15.01.2024 0.00 AUD
12.01.2024 0.00 AUD
11.01.2024 0.00 AUD
10.01.2024 0.00 AUD
09.01.2024 0.00 AUD
08.01.2024 0.00 AUD
05.01.2024 0.00 AUD
04.01.2024 0.00 AUD
03.01.2024 0.00 AUD
02.01.2024 0.00 AUD
29.12.2023 0.00 AUD
28.12.2023 0.00 AUD
27.12.2023 0.00 AUD
22.12.2023 0.00 AUD
21.12.2023 0.00 AUD
20.12.2023 0.00 AUD
19.12.2023 0.00 AUD
18.12.2023 0.00 AUD
15.12.2023 0.00 AUD
14.12.2023 0.00 AUD
13.12.2023 0.00 AUD
12.12.2023 0.00 AUD
11.12.2023 0.00 AUD
08.12.2023 0.00 AUD
07.12.2023 0.00 AUD
06.12.2023 0.00 AUD
05.12.2023 0.00 AUD
04.12.2023 0.00 AUD
01.12.2023 0.00 AUD
30.11.2023 0.00 AUD
29.11.2023 0.00 AUD
28.11.2023 0.00 AUD
27.11.2023 0.00 AUD
24.11.2023 0.00 AUD
23.11.2023 0.00 AUD
22.11.2023 0.00 AUD
21.11.2023 0.00 AUD
20.11.2023 0.00 AUD
17.11.2023 0.00 AUD
16.11.2023 0.00 AUD
15.11.2023 0.00 AUD
14.11.2023 0.00 AUD
13.11.2023 0.00 AUD
10.11.2023 0.00 AUD
09.11.2023 0.00 AUD
08.11.2023 0.00 AUD
07.11.2023 0.00 AUD
06.11.2023 0.00 AUD
03.11.2023 0.00 AUD
02.11.2023 0.00 AUD
01.11.2023 0.00 AUD
31.10.2023 0.00 AUD
30.10.2023 0.00 AUD
27.10.2023 0.00 AUD
26.10.2023 0.00 AUD
25.10.2023 0.00 AUD
24.10.2023 0.00 AUD
23.10.2023 0.00 AUD
20.10.2023 0.00 AUD
19.10.2023 0.00 AUD
18.10.2023 0.00 AUD
17.10.2023 0.00 AUD
16.10.2023 0.00 AUD
13.10.2023 0.00 AUD
12.10.2023 0.00 AUD
11.10.2023 0.00 AUD
10.10.2023 0.00 AUD
06.10.2023 0.00 AUD
05.10.2023 0.00 AUD
04.10.2023 0.00 AUD
03.10.2023 0.00 AUD
29.09.2023 0.00 AUD
28.09.2023 0.00 AUD
27.09.2023 0.00 AUD
25.09.2023 0.00 AUD
22.09.2023 0.00 AUD
21.09.2023 0.00 AUD
20.09.2023 0.00 AUD
19.09.2023 0.00 AUD
18.09.2023 0.00 AUD
15.09.2023 0.00 AUD
14.09.2023 0.00 AUD
13.09.2023 0.00 AUD
12.09.2023 0.00 AUD
11.09.2023 0.00 AUD
08.09.2023 0.00 AUD
07.09.2023 0.00 AUD
06.09.2023 0.00 AUD
05.09.2023 0.00 AUD
04.09.2023 0.00 AUD
01.09.2023 0.00 AUD
31.08.2023 0.00 AUD
30.08.2023 0.00 AUD
29.08.2023 0.00 AUD
28.08.2023 0.00 AUD
25.08.2023 0.00 AUD
24.08.2023 0.00 AUD
23.08.2023 0.00 AUD
22.08.2023 0.00 AUD
21.08.2023 0.00 AUD
18.08.2023 0.00 AUD
17.08.2023 0.00 AUD
16.08.2023 0.00 AUD
15.08.2023 0.00 AUD
14.08.2023 0.00 AUD
11.08.2023 0.00 AUD
10.08.2023 0.00 AUD
09.08.2023 0.00 AUD
08.08.2023 0.00 AUD
04.08.2023 0.00 AUD
03.08.2023 0.00 AUD
02.08.2023 0.00 AUD
01.08.2023 0.00 AUD
31.07.2023 0.00 AUD
28.07.2023 0.00 AUD
27.07.2023 0.00 AUD
26.07.2023 0.00 AUD
25.07.2023 0.00 AUD
24.07.2023 0.00 AUD
21.07.2023 0.00 AUD
20.07.2023 0.00 AUD
19.07.2023 0.00 AUD
18.07.2023 0.00 AUD
17.07.2023 0.00 AUD
14.07.2023 0.00 AUD
13.07.2023 0.00 AUD
12.07.2023 0.00 AUD
11.07.2023 0.00 AUD
10.07.2023 0.00 AUD
07.07.2023 0.00 AUD
06.07.2023 0.00 AUD
05.07.2023 0.00 AUD
04.07.2023 0.00 AUD
03.07.2023 0.00 AUD
30.06.2023 0.00 AUD
29.06.2023 0.00 AUD
28.06.2023 0.00 AUD
27.06.2023 0.00 AUD
26.06.2023 0.00 AUD
23.06.2023 0.00 AUD
22.06.2023 0.00 AUD
21.06.2023 0.00 AUD
20.06.2023 0.00 AUD
19.06.2023 0.00 AUD
16.06.2023 0.00 AUD
15.06.2023 0.00 AUD
14.06.2023 0.00 AUD
13.06.2023 0.00 AUD
09.06.2023 0.00 AUD
08.06.2023 0.00 AUD
07.06.2023 0.00 AUD
06.06.2023 0.00 AUD
05.06.2023 0.00 AUD
02.06.2023 0.00 AUD