JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)/  LU1747643879  /

Fonds
NAV19/09/2024 Chg.+1.1904 Type de rendement Focus sur l'investissement Société de fonds
10,830.8701AUD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 

Stratégie d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen. Dieses Produkt richtet sich an Anleger, die einen Anlagehorizont von mindestens 1 Jahr haben und die Risiken des Teilfonds, einschließlich des Kapitalverlustrisikos, verstehen.
 

Objectif d'investissement

Der Teilfonds ist bestrebt, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in der Referenzwährung zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten sowie eine hohe Liquidität zu gewährleisten. Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
 

Opérations

Type de rendement: reinvestment
Fonds Catégorie: Money Market
Région de placement: Worldwide
Branche: Money Market Securities
Benchmark: -
Début de l'exercice: 01/12
Dernière distribution: -
Banque dépositaire: J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg
Domicile: Luxembourg
Permission de distribution: Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg
Gestionnaire du fonds: Aidan Shevlin, Masaomi Shimada
Actif net: 2.11 Mrd.  AUD
Date de lancement: 22/01/2018
Focus de l'investissement: -

Conditions

Surtaxe d'émission: 0.00%
Frais d'administration max.: 0.06%
Investissement minimum: 100,000,000.00 AUD
Deposit fees: -
Frais de rachat: 0.00%
Prospectus simplifié: Télécharger (Version imprimée)
 

Société de fonds

Société de fonds: JPMorgan AM (EU)
Adresse: PO Box 275, 2012, Luxembourg
Pays: Luxembourg
Internet: www.jpmorganassetmanagement.de
 

Actifs

Money Market
 
100.00%

Pays

Australia
 
28.70%
Canada
 
14.10%
United Kingdom
 
13.70%
Japan
 
9.50%
China
 
6.40%
France
 
6.10%
Singapore
 
6.00%
Korea, Republic Of
 
3.90%
United States of America
 
3.50%
Netherlands
 
2.80%
Norway
 
2.40%
Autres
 
2.90%