ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)/  LU1747643879  /

Fonds
Стоимость чистых активов18.09.2024 Изменение+1.2900 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
10,829.6797AUD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2022 - - -0.04 -0.02 0.03 0.05 0.10 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 -
2023 0.25 0.24 0.31 0.27 0.30 0.34 0.33 0.35 0.34 0.31 0.36 0.38 +3.84%
2024 0.36 0.34 0.37 0.34 0.39 0.32 0.37 0.39 0.21 - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.13% 0.13% 0.13% -% -%
Коэффициент Шарпа 7.25 6.99 6.52 - -
Лучший месяц +0.39% +0.39% +0.39% +0.39% -
Худший месяц +0.21% +0.21% +0.21% -0.04% -
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 13,022.0303 +3.90% +7.19%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.89% +3.71%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.89% +3.71%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 13,601.5596 +4.25% +8.03%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.86% +3.67%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 13,178.3496 +4.00% +7.43%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.96% +3.80%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 10,829.6797 +4.36% -

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.13%
6 месяцев  
+2.20%
1 год  
+4.36%
3 года     -
5 лет     -
10 лет     -
С самого начала  
+8.30%
Год
2023  
+3.84%