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JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund E (acc.)/  LU1747643879  /

Fonds
NAV17/06/2024 Var.+1.5098 Type of yield Focus sugli investimenti Società d'investimento
10,710.2402AUD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) ▶
 

Performance mensile

  gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic Totale
2022 - - -0.04 -0.02 0.03 0.05 0.10 0.15 0.18 0.20 0.23 0.25 -
2023 0.25 0.24 0.31 0.27 0.30 0.34 0.33 0.35 0.34 0.31 0.36 0.38 +3.84%
2024 0.36 0.34 0.37 0.34 0.39 0.18 - - - - - - -

Calculated values

  YTD 6 mesi 1 anno 3 anni 5 anni
Volatilità 0.13% 0.14% 0.14% -% -%
Indice di Sharpe 5.42 4.99 4.27 - -
Mese migliore +0.39% +0.39% +0.39% +0.39% -
Mese peggiore +0.18% +0.18% +0.18% -0.04% -
Perdita massima 0.00% 0.00% 0.00% - -
Outperformance - - - - -
 
Tutte le quotazioni in AUD

Tranches

Nome   Type of yield Prezzo di riacquisto 1 anno 3 anni
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.79% +2.90%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.76% +2.87%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.86% +2.98%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 10,710.2402 +4.27% -
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 12,892.8301 +3.81% +6.12%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.79% +2.90%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 13,454.9697 +4.16% +6.86%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 13,044.3604 +3.92% +6.34%

Prestazione

YTD  
+2.00%
6 mesi  
+2.16%
1 anno  
+4.27%
3 anni     -
5 anni     -
10 anni     -
Dall'inizio  
+7.10%
Anno
2023  
+3.84%