JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)
LU1303371634
JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund C (dist.)/ LU1303371634 /
| NAV06/06/2024 |
Chg.0.0000 |
Type de rendement |
Focus sur l'investissement |
Société de fonds |
| 1.0000AUD |
0.00% |
paying dividend |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Stratégie d'investissement
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Objectif d'investissement
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Opérations
| Type de rendement: |
paying dividend |
| Fonds Catégorie: |
Money Market |
| Région de placement: |
Worldwide |
| Branche: |
Money Market Securities |
| Benchmark: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
| Début de l'exercice: |
01/12 |
| Dernière distribution: |
05/06/2024 |
| Banque dépositaire: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Domicile: |
Luxembourg |
| Permission de distribution: |
Austria, Germany, Switzerland, Luxembourg |
| Gestionnaire du fonds: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Actif net: |
1.57 Mrd.
AUD
|
| Date de lancement: |
04/11/2015 |
| Focus de l'investissement: |
- |
Conditions
| Surtaxe d'émission: |
0.00% |
| Frais d'administration max.: |
0.16% |
| Investissement minimum: |
10,000,000.00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Frais de rachat: |
0.00% |
| Prospectus simplifié: |
Télécharger (Version imprimée) |
Pays
| Australia |
|
26.90% |
| Canada |
|
12.50% |
| United Kingdom |
|
12.20% |
| France |
|
10.60% |
| Japan |
|
10.00% |
| China |
|
6.40% |
| Singapore |
|
6.20% |
| United States of America |
|
5.90% |
| Netherlands |
|
3.40% |
| Korea, Republic Of |
|
2.80% |
| Norway |
|
2.40% |
| Autres |
|
0.70% |
