baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund B (acc.)/ LU0533339668 /

NAV2024. 06. 06.	Vált.+1,6494	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
13 029,0195AUD	+0,01%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	JPMorgan AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,35	0,41	-
2011	0,34	0,34	0,37	0,37	0,36	0,36	0,38	0,36	0,39	0,33	0,34	0,37	+4,41%
2012	0,32	0,31	0,35	0,31	0,32	0,29	0,27	0,29	0,25	0,24	0,25	0,22	+3,47%
2013	0,22	0,20	0,22	0,20	0,22	0,18	0,20	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	+2,35%
2014	0,18	0,16	0,17	0,18	0,19	0,17	0,18	0,18	0,18	0,19	0,17	0,20	+2,17%
2015	0,19	0,16	0,16	0,15	0,15	0,14	0,16	0,13	0,14	0,15	0,13	0,16	+1,83%
2016	0,13	0,13	0,15	0,15	0,14	0,13	0,13	0,11	0,12	0,10	0,10	0,12	+1,52%
2017	0,10	0,10	0,12	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	0,10	0,11	0,11	+1,31%
2018	0,11	0,10	0,12	0,11	0,12	0,12	0,12	0,13	0,12	0,12	0,13	0,11	+1,43%
2019	0,13	0,12	0,13	0,12	0,13	0,10	0,09	0,07	0,05	0,04	0,05	0,04	+1,06%
2020	0,06	0,04	0,01	0,05	0,02	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	+0,18%
2021	0,00	-0,01	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,02%
2022	0,00	0,00	-0,04	-0,02	0,02	0,02	0,07	0,13	0,15	0,17	0,20	0,22	+0,92%
2023	0,23	0,21	0,28	0,25	0,27	0,31	0,30	0,32	0,31	0,28	0,33	0,35	+3,48%
2024	0,34	0,31	0,34	0,31	0,36	0,05	-	-	-	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,11%	0,12%	0,12%	0,14%	0,13%
Sharpe ráta	2,78	2,48	1,34	-12,31	-19,32
Legjobb hónap	+0,36%	+0,36%	+0,36%	+0,36%	+0,36%
Legrosszabb hónap	+0,05%	+0,05%	+0,05%	-0,04%	-0,04%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	-0,09%	-0,10%
Túlteljesítés	-0,35%	-	+2,34%	-	-

Minden érték AUD-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Osztalékfizetés	1,0000	+2,80%	+2,83%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Osztalékfizetés	1,0000	+2,77%	+2,80%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Osztalékfizetés	1,0000	+2,87%	+2,90%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Újrabefektetés	10 696,5596	+4,27%	-
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Újrabefektetés	12 878,0596	+3,81%	+6,00%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Osztalékfizetés	1,0000	+2,80%	+2,83%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Újrabefektetés	13 438,1797	+4,16%	+6,73%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Újrabefektetés	13 029,0195	+3,92%	+6,21%

Teljesítmény

Év
YTD			+1,72%
6 Hónap			+2,00%
1 Év			+3,92%
3 Év			+6,21%
5 Év			+6,83%
10 Év			+15,63%
Kezdettől			+30,29%
2023			+3,48%
2022			+0,92%
2021			-0,02%
2020			+0,18%
2019			+1,06%
2018			+1,43%
2017			+1,31%
2016			+1,52%
2015			+1,83%