Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+1.6699 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
12,887.6602AUD +0.01% reinvestment Money Market Worldwide JPMorgan AM (EU) 
 

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2010 - - - - - - - - - - 0.34 0.40 -
2011 0.33 0.33 0.37 0.36 0.35 0.35 0.37 0.35 0.38 0.32 0.34 0.36 +4.31%
2012 0.31 0.31 0.34 0.30 0.31 0.29 0.26 0.28 0.24 0.23 0.24 0.21 +3.37%
2013 0.21 0.19 0.21 0.19 0.21 0.17 0.19 0.19 0.16 0.17 0.17 0.17 +2.25%
2014 0.17 0.15 0.16 0.17 0.18 0.16 0.17 0.17 0.17 0.18 0.16 0.19 +2.06%
2015 0.18 0.15 0.16 0.15 0.14 0.13 0.15 0.12 0.13 0.14 0.12 0.15 +1.73%
2016 0.13 0.13 0.14 0.14 0.13 0.12 0.12 0.10 0.11 0.09 0.10 0.09 +1.40%
2017 0.11 0.10 0.10 0.10 0.11 0.10 0.10 0.10 0.09 0.10 0.10 0.09 +1.21%
2018 0.11 0.09 0.11 0.10 0.11 0.11 0.12 0.12 0.11 0.13 0.12 0.11 +1.34%
2019 0.12 0.11 0.12 0.11 0.12 0.09 0.08 0.06 0.04 0.03 0.04 0.03 +0.96%
2020 0.05 0.04 0.00 0.04 0.01 0.00 0.00 -0.01 0.00 0.01 0.00 0.00 +0.14%
2021 0.00 -0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 -0.01 0.01 0.00 -0.02%
2022 0.00 0.00 -0.04 -0.02 0.02 0.02 0.06 0.12 0.14 0.16 0.19 0.21 +0.86%
2023 0.22 0.20 0.27 0.24 0.26 0.30 0.29 0.32 0.30 0.27 0.32 0.34 +3.38%
2024 0.33 0.30 0.33 0.30 0.35 0.12 - - - - - - -

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 0.11% 0.12% 0.12% 0.14% 0.12%
Коэффициент Шарпа 2.15 1.90 0.89 -12.67 -19.83
Лучший месяц +0.35% +0.35% +0.35% +0.35% +0.35%
Худший месяц +0.12% +0.12% +0.12% -0.04% -0.04%
Максимальный убыток 0.00% 0.00% 0.00% -0.09% -0.10%
Outperformance -1.55% - +0.93% +1.59% -6.00%
 
Все котировки в AUD

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.81% +2.88%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.78% +2.85%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.88% +2.95%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 10,705.4297 +4.28% -
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 12,887.6602 +3.83% +6.08%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... paying dividend 1.0000 +2.81% +2.88%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 13,449.0703 +4.18% +6.81%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... reinvestment 13,038.9805 +3.93% +6.29%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+1.75%
6 месяцев  
+1.95%
1 год  
+3.83%
3 года  
+6.08%
5 лет  
+6.57%
10 лет  
+14.75%
С самого начала  
+28.88%
Год
2023  
+3.38%
2022  
+0.86%
2021
  -0.02%
2020  
+0.14%
2019  
+0.96%
2018  
+1.34%
2017  
+1.21%
2016  
+1.40%
2015  
+1.73%