JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.)/ LU0533339742 /
| Стоимость чистых активов13.06.2024 | Изменение+1.6699 | Тип доходности | Инвестиционная направленность | Инвестиционная компания |
|---|---|---|---|---|
| 12,887.6602AUD | +0.01% | reinvestment | Money Market Worldwide | JPMorgan AM (EU) ▶ |
Ежемесячная эффективность работы
| янв | фев | мар | апр | май | июн | июл | авг | сен | окт | ноя | дек | Итого | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | 0.40 | - |
| 2011 | 0.33 | 0.33 | 0.37 | 0.36 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.38 | 0.32 | 0.34 | 0.36 | +4.31% |
| 2012 | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.31 | 0.29 | 0.26 | 0.28 | 0.24 | 0.23 | 0.24 | 0.21 | +3.37% |
| 2013 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.19 | 0.21 | 0.17 | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | +2.25% |
| 2014 | 0.17 | 0.15 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.17 | 0.17 | 0.17 | 0.18 | 0.16 | 0.19 | +2.06% |
| 2015 | 0.18 | 0.15 | 0.16 | 0.15 | 0.14 | 0.13 | 0.15 | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.12 | 0.15 | +1.73% |
| 2016 | 0.13 | 0.13 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.12 | 0.10 | 0.11 | 0.09 | 0.10 | 0.09 | +1.40% |
| 2017 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | 0.10 | 0.10 | 0.09 | +1.21% |
| 2018 | 0.11 | 0.09 | 0.11 | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.12 | 0.12 | 0.11 | 0.13 | 0.12 | 0.11 | +1.34% |
| 2019 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.09 | 0.08 | 0.06 | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.03 | +0.96% |
| 2020 | 0.05 | 0.04 | 0.00 | 0.04 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.01 | 0.00 | 0.00 | +0.14% |
| 2021 | 0.00 | -0.01 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.01 | -0.01 | 0.01 | 0.00 | -0.02% |
| 2022 | 0.00 | 0.00 | -0.04 | -0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.06 | 0.12 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | +0.86% |
| 2023 | 0.22 | 0.20 | 0.27 | 0.24 | 0.26 | 0.30 | 0.29 | 0.32 | 0.30 | 0.27 | 0.32 | 0.34 | +3.38% |
| 2024 | 0.33 | 0.30 | 0.33 | 0.30 | 0.35 | 0.12 | - | - | - | - | - | - | - |
Рассчетные значения
| C начала года на сегодняшний день | 6 месяцев | 1 год | 3 года | 5 лет | |
|---|---|---|---|---|---|
| Волатильность | 0.11% | 0.12% | 0.12% | 0.14% | 0.12% |
| Коэффициент Шарпа | 2.15 | 1.90 | 0.89 | -12.67 | -19.83 |
| Лучший месяц | +0.35% | +0.35% | +0.35% | +0.35% | +0.35% |
| Худший месяц | +0.12% | +0.12% | +0.12% | -0.04% | -0.04% |
| Максимальный убыток | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -0.09% | -0.10% |
| Outperformance | -1.55% | - | +0.93% | +1.59% | -6.00% |
Все котировки в AUD
Транши
| Название | Тип доходности | Цена выкупа | 1 год | 3 года | |
|---|---|---|---|---|---|
| JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | paying dividend | 1.0000 | +2.81% | +2.88% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | paying dividend | 1.0000 | +2.78% | +2.85% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | paying dividend | 1.0000 | +2.88% | +2.95% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | reinvestment | 10,705.4297 | +4.28% | - | |
| JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | reinvestment | 12,887.6602 | +3.83% | +6.08% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | paying dividend | 1.0000 | +2.81% | +2.88% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | reinvestment | 13,449.0703 | +4.18% | +6.81% | |
| JPMorgan Liquidity Funds - AUD L... | reinvestment | 13,038.9805 | +3.93% | +6.29% |
Результат
| C начала года на сегодняшний день | +1.75% | ||
|---|---|---|---|
| 6 месяцев | +1.95% | ||
| 1 год | +3.83% | ||
| 3 года | +6.08% | ||
| 5 лет | +6.57% | ||
| 10 лет | +14.75% | ||
| С самого начала | +28.88% | ||
| Год | |||
| 2023 | +3.38% | ||
| 2022 | +0.86% | ||
| 2021 | -0.02% | ||
| 2020 | +0.14% | ||
| 2019 | +0.96% | ||
| 2018 | +1.34% | ||
| 2017 | +1.21% | ||
| 2016 | +1.40% | ||
| 2015 | +1.73% | ||
