baha the information company baha WebStation Terminal Elérhetőségeink Kérjen ingyenes bemutatót

kizárólag nem kereskedelmi célokra ingyenes licensz

Régió

Idő zóna

Magyarország
history
open
Regisztráció / Bejelentkezés

A tökéletes összhatásért, kérjük, engedélyezze a JavaSript-et.

Kockázati mátrix

JPMorgan Liquidity Funds - AUD Liquidity LVNAV Fund A (acc.)/ LU0533339742 /

NAV2024. 09. 18.	Vált.+1,3799	Hozam típusa	Investment Focus	Alapkezelő
13 022,0303AUD	+0,01%	Újrabefektetés	Pénzpiac Világszerte	JPMorgan AM (EU) ▶

Teljesítmény havonta

	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	Éves
2010	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0,34	0,40	-
2011	0,33	0,33	0,37	0,36	0,35	0,35	0,37	0,35	0,38	0,32	0,34	0,36	+4,31%
2012	0,31	0,31	0,34	0,30	0,31	0,29	0,26	0,28	0,24	0,23	0,24	0,21	+3,37%
2013	0,21	0,19	0,21	0,19	0,21	0,17	0,19	0,19	0,16	0,17	0,17	0,17	+2,25%
2014	0,17	0,15	0,16	0,17	0,18	0,16	0,17	0,17	0,17	0,18	0,16	0,19	+2,06%
2015	0,18	0,15	0,16	0,15	0,14	0,13	0,15	0,12	0,13	0,14	0,12	0,15	+1,73%
2016	0,13	0,13	0,14	0,14	0,13	0,12	0,12	0,10	0,11	0,09	0,10	0,09	+1,40%
2017	0,11	0,10	0,10	0,10	0,11	0,10	0,10	0,10	0,09	0,10	0,10	0,09	+1,21%
2018	0,11	0,09	0,11	0,10	0,11	0,11	0,12	0,12	0,11	0,13	0,12	0,11	+1,34%
2019	0,12	0,11	0,12	0,11	0,12	0,09	0,08	0,06	0,04	0,03	0,04	0,03	+0,96%
2020	0,05	0,04	0,00	0,04	0,01	0,00	0,00	-0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	+0,14%
2021	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,01	-0,01	0,01	0,00	-0,02%
2022	0,00	0,00	-0,04	-0,02	0,02	0,02	0,06	0,12	0,14	0,16	0,19	0,21	+0,86%
2023	0,22	0,20	0,27	0,24	0,26	0,30	0,29	0,32	0,30	0,27	0,32	0,34	+3,38%
2024	0,33	0,30	0,33	0,30	0,35	0,29	0,34	0,35	0,19	-	-	-	-

Számolt értékek és teljesítmény:

Kalkulált értékek

	YTD	6 Hónap	1 Év	3 Év	5 Év
Volatilitás	0,11%	0,12%	0,12%	0,14%	0,13%
Sharpe ráta	4,26	4,04	3,55	-8,18	-15,61
Legjobb hónap	+0,35%	+0,35%	+0,35%	+0,35%	+0,35%
Legrosszabb hónap	+0,19%	+0,19%	+0,19%	-0,04%	-0,04%
Maximális veszteség	0,00%	0,00%	0,00%	-0,08%	-0,10%
Túlteljesítés	-1,55%	-	+0,93%	+1,59%	-6,00%

Minden érték AUD-ben

Részletek

Név		Hozam típusa	Visszavásárlási ár	1 Év	3 Év
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Újrabefektetés	13 022,0303	+3,90%	+7,19%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Osztalékfizetés	1,0000	+2,88%	+3,70%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Osztalékfizetés	1,0000	+2,88%	+3,70%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Újrabefektetés	13 601,5596	+4,25%	+8,03%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Osztalékfizetés	1,0000	+2,85%	+3,66%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Újrabefektetés	13 178,3496	+4,00%	+7,43%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Osztalékfizetés	1,0000	+2,95%	+3,79%
JPMorgan Liquidity Funds - AUD L...		Újrabefektetés	10 829,6797	+4,36%	-

Teljesítmény

Év
YTD			+2,81%
6 Hónap			+1,97%
1 Év			+3,90%
3 Év			+7,19%
5 Év			+7,46%
10 Év			+15,33%
Kezdettől			+30,22%
2023			+3,38%
2022			+0,86%
2021			-0,02%
2020			+0,14%
2019			+0,96%
2018			+1,34%
2017			+1,21%
2016			+1,40%
2015			+1,73%