JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.)
LU1747643879
JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.)/ LU1747643879 /
Стоимость чистых активов23.05.2024 |
Изменение+1.3701 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
10,678.8604AUD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Money Market |
Регион: |
Worldwide |
Branch: |
Money Market Securities |
Бенчмарк: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.12 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
Объем фонда: |
1.66 млрд
AUD
|
Дата запуска: |
22.01.2018 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
0.00% |
Max. Administration Fee: |
0.06% |
Минимальное вложение: |
100,000,000.00 AUD |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.00% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Страны
Australia |
|
25.80% |
Canada |
|
15.00% |
France |
|
12.20% |
United Kingdom |
|
10.90% |
Japan |
|
7.20% |
Singapore |
|
6.70% |
China |
|
5.50% |
United States of America |
|
4.40% |
Korea, Republic Of |
|
4.00% |
Netherlands |
|
3.70% |
Norway |
|
1.60% |
Другие |
|
3.00% |