JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.)
LU1747643879
JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.)/ LU1747643879 /
| NAV23/05/2024 |
Var.+1.3701 |
Type of yield |
Focus sugli investimenti |
Società d'investimento |
| 10,678.8604AUD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Investment strategy
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Investment goal
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Dati master
| Type of yield: |
reinvestment |
| Fondi Categoria: |
Money Market |
| Region: |
Worldwide |
| Settore: |
Money Market Securities |
| Benchmark: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
| Business year start: |
01/12 |
| Ultima distribuzione: |
- |
| Banca depositaria: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| Domicilio del fondo: |
Luxembourg |
| Permesso di distribuzione: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestore del fondo: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Volume del fondo: |
1.66 bill.
AUD
|
| Data di lancio: |
22/01/2018 |
| Investment focus: |
- |
Condizioni
| Sovrapprezzo emissione: |
0.00% |
| Tassa amministrativa massima: |
0.06% |
| Investimento minimo: |
100,000,000.00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Redemption charge: |
0.00% |
| Prospetto semplificato: |
Download (Print version) |
Società d'investimento
| Funds company: |
JPMorgan AM (EU) |
| Indirizzo: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| Paese: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Paesi
| Australia |
|
25.80% |
| Canada |
|
15.00% |
| France |
|
12.20% |
| United Kingdom |
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10.90% |
| Japan |
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7.20% |
| Singapore |
|
6.70% |
| China |
|
5.50% |
| United States of America |
|
4.40% |
| Korea, Republic Of |
|
4.00% |
| Netherlands |
|
3.70% |
| Norway |
|
1.60% |
| Altri |
|
3.00% |
