JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.)
LU1747643879
JPM AUD Liquidity LVNAV E (acc.)/ LU1747643879 /
| NAV23/05/2024 |
Diferencia+1.3701 |
Tipo de beneficio |
Enfoque de la inversión |
Sociedad de fondos |
| 10,678.8604AUD |
+0.01% |
reinvestment |
Money Market
Worldwide
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Estrategia de inversión
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Der Teilfonds investiert sein Vermögen in kurzfristige auf AUD lautende Schuldtitel, Einlagen bei Kreditinstituten und umgekehrte Pensionsgeschäfte. Der Teilfonds kann bei negativen Marktbedingungen ein Engagement in Anlagen halten, die entweder keine oder eine negative Rendite aufweisen.
Objetivo de inversión
Der Teilfonds versucht, im Rahmen der geltenden Geldmarktzinssätze eine Rendite in AUD zu erzielen und gleichzeitig das Kapital im Einklang mit diesen Zinssätzen zu erhalten und eine hohe Liquidität zu gewährleisten.
Datos maestros
| Tipo de beneficio: |
reinvestment |
| Categoría de fondos: |
Money Market |
| Región: |
Worldwide |
| Sucursal: |
Money Market Securities |
| Punto de referencia: |
Reserve Bank of Australia Interbank Overnight Cash Rate |
| Inicio del año fiscal: |
01/12 |
| Última distribución: |
- |
| Banco depositario: |
J.P. Morgan SE, Zweigniederlassung Luxemburg |
| País de origen: |
Luxembourg |
| Permiso de distribución: |
Austria, Germany, Switzerland |
| Gestor de fondo: |
Aidan Shevlin, Masaomi Shimada |
| Volumen de fondo: |
1.66 mil millones
AUD
|
| Fecha de fundación: |
22/01/2018 |
| Enfoque de la inversión: |
- |
Condiciones
| Recargo de emisión: |
0.00% |
| Max. Comisión de administración: |
0.06% |
| Inversión mínima: |
100,000,000.00 AUD |
| Deposit fees: |
- |
| Cargo por amortización: |
0.00% |
| Prospecto simplificado: |
Descargar (Versión para imprimir) |
Sociedad de fondos
| Fondos de empresa: |
JPMorgan AM (EU) |
| Dirección: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
| País: |
Luxembourg |
| Internet: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Países
| Australia |
|
25.80% |
| Canada |
|
15.00% |
| France |
|
12.20% |
| United Kingdom |
|
10.90% |
| Japan |
|
7.20% |
| Singapore |
|
6.70% |
| China |
|
5.50% |
| United States of America |
|
4.40% |
| Korea, Republic Of |
|
4.00% |
| Netherlands |
|
3.70% |
| Norway |
|
1.60% |
| Otros |
|
3.00% |
