ПодробностиГрафикПрофильМатрица рисковНовостиДокументы

JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income D (mth) - EUR (hedged)/  LU1555762357  /

Fonds
Стоимость чистых активов13.06.2024 Изменение+0.2400 Тип доходности Инвестиционная направленность Инвестиционная компания
73.6400EUR +0.33% paying dividend Mixed Fund Asia/Pacific JPMorgan AM (EU) ▶
  • Скорректированные дивиденды Скорректированные дивиденды

Ежемесячная эффективность работы

  янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек Итого
2017 - - 1.88 0.36 1.29 0.08 1.46 -0.04 -0.95 1.98 -0.09 1.05 -
2018 3.96 -3.80 -1.92 0.88 -1.28 -3.10 1.35 -0.63 0.02 -5.65 2.07 -1.26 -9.31%
2019 4.46 1.52 0.96 0.76 -3.56 3.93 -0.58 -3.56 0.73 1.41 -0.98 2.53 +7.53%
2020 -2.50 -2.79 -12.78 5.69 0.35 3.34 4.65 0.96 -2.02 -0.03 7.11 4.48 +4.92%
2021 1.86 1.53 0.06 1.63 1.47 -1.41 -1.77 1.43 -2.74 -0.10 -1.30 2.19 +2.73%
2022 -1.26 -0.97 -1.72 -3.51 -0.25 -4.54 -0.70 -0.87 -7.42 -4.80 9.60 0.72 -15.44%
2023 5.12 -3.62 0.72 0.14 -1.92 1.54 1.81 -3.66 -1.69 -2.18 4.36 3.22 +3.40%
2024 -1.12 1.24 1.16 -0.71 1.06 1.84 - - - - - - -
Отдельные месяцы: дивиденды не учитываются

Рассчетные значения

  C начала года на сегодняшний день 6 месяцев 1 год 3 года 5 лет
Волатильность 6.73% 6.88% 7.16% 8.04% 9.36%
Коэффициент Шарпа 0.63 1.57 0.06 -1.02 -0.41
Лучший месяц +3.22% +3.22% +4.36% +9.60% +9.60%
Худший месяц -1.12% -1.12% -3.66% -7.42% -12.78%
Максимальный убыток -3.45% -3.47% -7.52% -26.35% -26.47%
Outperformance - - - - -
 
Все котировки в EUR

Транши

Название   Тип доходности Цена выкупа 1 год 3 года
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.9600 +5.50% -9.47%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 87.0700 +6.94% -6.06%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 101.3000 +6.67% -5.56%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.5400 +5.56% -6.27%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 10.0900 +7.30% -2.70%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 9.9200 +4.65% -8.47%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 9.3900 +4.96% -5.30%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.5500 +5.78% -7.86%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.2600 +7.01% -5.32%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.4000 +5.82% -7.65%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 15.7900 +6.26% -5.17%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.6100 +4.60% -11.77%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.4800 +6.07% -8.38%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.2700 +6.10% -7.76%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 11.3200 +6.31% -5.00%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 106.0900 +7.55% -3.27%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 73.6400 +4.17% -12.92%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.4900 +3.78% -13.10%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 170.8400 +8.39% -0.94%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.7300 +7.31% -4.19%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.1900 +4.88% -10.07%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 8.7200 +4.01% -7.73%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 12.1900 +7.22% -4.16%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 90.9100 +6.14% -6.98%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 89.1200 +5.56% -8.49%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 107.8700 +7.63% -
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 137.8400 +7.59% -3.15%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 20.2100 +7.56% -3.30%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 115.8600 +7.54% -3.28%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 25.3100 +6.70% -5.56%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... paying dividend 31.0500 +6.66% -5.60%
JPMorgan Funds - Asia Pacific In... reinvestment 32.2500 +6.16% -6.90%

Результат

C начала года на сегодняшний день  
+3.49%
6 месяцев  
+6.99%
1 год  
+4.17%
3 года
  -12.92%
5 лет
  -0.75%
10 лет     -
С самого начала  
+1.59%
Год
2023  
+3.40%
2022
  -15.44%
2021  
+2.73%
2020  
+4.92%
2019  
+7.53%
2018
  -9.31%
 

Дивиденды

12.06.2024 0.26 EUR
08.05.2024 0.26 EUR
09.04.2024 0.25 EUR
08.03.2024 0.25 EUR
08.02.2024 0.25 EUR
09.01.2024 0.25 EUR
08.12.2023 0.25 EUR
08.11.2023 0.25 EUR
11.10.2023 0.25 EUR
08.09.2023 0.25 EUR
08.08.2023 0.34 EUR
10.07.2023 0.28 EUR
08.06.2023 0.28 EUR
11.05.2023 0.28 EUR
12.04.2023 0.26 EUR
08.03.2023 0.26 EUR
08.02.2023 0.26 EUR
10.01.2023 0.29 EUR
08.12.2022 0.29 EUR
08.11.2022 0.29 EUR
12.10.2022 0.29 EUR
08.09.2022 0.29 EUR
09.08.2022 0.29 EUR
08.07.2022 0.30 EUR
08.06.2022 0.30 EUR
11.05.2022 0.30 EUR
08.04.2022 0.30 EUR
08.03.2022 0.30 EUR
08.02.2022 0.30 EUR
10.01.2022 0.32 EUR
08.12.2021 0.32 EUR
09.11.2021 0.32 EUR
13.10.2021 0.32 EUR
08.09.2021 0.32 EUR
10.08.2021 0.32 EUR
08.07.2021 0.32 EUR
08.06.2021 0.32 EUR
10.05.2021 0.32 EUR
08.04.2021 0.30 EUR
09.03.2021 0.30 EUR
09.02.2021 0.30 EUR
08.01.2021 0.30 EUR
08.12.2020 0.30 EUR
10.11.2020 0.30 EUR
08.10.2020 0.29 EUR
09.09.2020 0.29 EUR
10.08.2020 0.29 EUR
08.07.2020 0.34 EUR
09.06.2020 0.34 EUR
08.05.2020 0.34 EUR
08.04.2020 0.33 EUR
10.03.2020 0.34 EUR
10.02.2020 0.34 EUR
08.01.2020 0.35 EUR
10.12.2019 0.35 EUR
08.11.2019 0.35 EUR
09.10.2019 0.35 EUR
10.09.2019 0.35 EUR
08.08.2019 0.35 EUR
09.07.2019 0.36 EUR
12.06.2019 0.36 EUR
08.05.2019 0.36 EUR
09.04.2019 0.37 EUR
08.03.2019 0.37 EUR
11.02.2019 0.37 EUR
08.01.2019 0.36 EUR
04.12.2018 0.36 EUR
08.11.2018 0.36 EUR
10.10.2018 0.37 EUR
10.09.2018 0.37 EUR
08.08.2018 0.37 EUR
10.07.2018 0.40 EUR
08.06.2018 0.40 EUR
08.05.2018 0.40 EUR
10.04.2018 0.37 EUR
08.03.2018 0.37 EUR
08.02.2018 0.37 EUR
09.01.2018 0.37 EUR
08.12.2017 0.37 EUR
08.11.2017 0.37 EUR
11.10.2017 0.36 EUR
08.09.2017 0.36 EUR
08.08.2017 0.36 EUR
10.07.2017 0.36 EUR
08.06.2017 0.36 EUR
09.05.2017 0.36 EUR
10.04.2017 0.38 EUR