JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)
LU1288021188
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income C (irc) - NZD (hedged)/ LU1288021188 /
NAV2024. 06. 24. |
Vált.-0,0100 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
8,2800NZD |
-0,12% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Ázsia/Csendes-óceán
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 06. 12. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Jeffrey Roskell,Julie Ho,Ruben Lienhard,Shaw Ho,Selina Yu |
Alap forgalma: |
1,39 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2015. 09. 25. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
0,00% |
Max. Administration Fee: |
0,75% |
Minimum befektetés: |
10 000 000,00 NZD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,00% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
49,73% |
Kötvények |
|
47,60% |
Készpénz |
|
1,47% |
Egyéb |
|
1,20% |
Országok
Kína |
|
12,88% |
Dél-Korea |
|
12,13% |
Ausztrália |
|
11,41% |
Hong Kong, Kína |
|
8,97% |
Tajvan, Kína |
|
8,44% |
Indonézia |
|
8,16% |
India |
|
7,84% |
Szingapúr |
|
6,24% |
Kajmán-szigetek |
|
5,17% |
Brit Virgin-szigetek |
|
4,15% |
Egyesült Királyság |
|
3,68% |
Fülöp-szigetek |
|
2,12% |
Mauritius |
|
1,75% |
Készpénz |
|
1,47% |
Thaiföld |
|
1,44% |
Egyéb |
|
4,15% |