JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)
LU0898667661
JPMorgan Funds - Asia Pacific Income Fund - JPM Asia Pacific Income A (mth) - SGD (hedged)/ LU0898667661 /
NAV2024. 06. 05. |
Vált.+0,0400 |
Hozam típusa |
Investment Focus |
Alapkezelő |
9,9000SGD |
+0,41% |
Osztalékfizetés |
Vegyes alap
Ázsia/Csendes-óceán
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Törzsadatok
Hozam típusa: |
Osztalékfizetés |
Alapok Kategória: |
Vegyes alap |
Régió: |
Ázsia/Csendes-óceán |
Ágazat: |
Vegyes alap / Részvényfókuszú |
Benchmark: |
50% MSCI All Country Asia Pacific ex Japan Index (Total Return Net) / 50% J.P. Morgan Asia Credit Index (TR Gross) |
Üzleti év kezdete: |
07. 01. |
Last Distribution: |
2024. 05. 08. |
Letétkezelő bank: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Származási hely: |
Luxemburg |
Elosztás engedélyezése: |
Ausztria, Németország, Svájc |
Alapkezelő menedzser: |
Jeffrey Roskell,Julie Ho,Ruben Lienhard,Shaw Ho,Selina Yu |
Alap forgalma: |
1,38 mrd.
USD
|
Indítás dátuma: |
2013. 03. 14. |
Befektetési fókusz: |
- |
Feltételek
Kibocsátási felár: |
5,00% |
Max. Administration Fee: |
1,50% |
Minimum befektetés: |
35 000,00 SGD |
Deposit fees: |
- |
Visszaváltási díj: |
0,50% |
Egyszerűsített tájékoztató: |
Letöltés (Nyomtatási változat) |
Eszközök
Részvények |
|
50,03% |
Kötvények |
|
47,16% |
Készpénz |
|
2,19% |
Egyéb |
|
0,62% |
Országok
Kína |
|
13,57% |
Dél-Korea |
|
12,39% |
Ausztrália |
|
11,10% |
Tajvan, Kína |
|
8,51% |
Hong Kong, Kína |
|
8,49% |
Indonézia |
|
8,24% |
India |
|
7,70% |
Szingapúr |
|
5,82% |
Kajmán-szigetek |
|
5,54% |
Brit Virgin-szigetek |
|
3,94% |
Egyesült Királyság |
|
3,60% |
Fülöp-szigetek |
|
2,31% |
Készpénz |
|
2,19% |
Mauritius |
|
1,62% |
Thaiföld |
|
1,40% |
Egyéb |
|
3,58% |