RészletekGrafikonProfilKockázati mátrixHírekDokumentumok

JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fund I2 (dist) - USD/  LU1804092382  /

Fonds
NAV2024. 06. 07. Vált.-0,0200 Hozam típusa Investment Focus Alapkezelő
92,5200USD -0,02% Osztalékfizetés Részvény Ázsia JPMorgan AM (EU) ▶
  • Kiigazított osztalék Kiigazított osztalék

Teljesítmény havonta

  jan. febr. márc. ápr. máj. jún. júl. aug. szept. okt. nov. dec. Éves
2021 - - - 1,66 0,96 -2,81 -2,41 6,39 -1,10 5,36 -4,65 0,88 -
2022 -0,79 2,72 0,09 -3,18 -2,37 -8,64 2,31 2,66 -5,37 0,75 8,46 0,37 -3,99%
2023 4,78 -5,60 4,06 0,24 -4,42 -0,19 6,02 -4,37 -3,42 -5,06 2,54 6,17 -0,40%
2024 -2,66 2,23 1,56 -1,57 -0,04 1,50 - - - - - - -
Egyedi hónapok: Az osztalékok nem lettek figyelembe véve

Kalkulált értékek

  YTD 6 Hónap 1 Év 3 Év 5 Év
Volatilitás 10,61% 11,19% 10,72% 11,46% -%
Sharpe ráta -0,15 0,91 -0,22 -0,42 -
Legjobb hónap +6,17% +6,17% +6,17% +8,46% -
Legrosszabb hónap -2,66% -2,66% -5,06% -8,64% -
Maximális veszteség -5,95% -5,95% -12,83% -19,11% -
Túlteljesítés - - - - -
 
Minden érték USD-ben

Részletek

Név   Hozam típusa Visszavásárlási ár 1 Év 3 Év
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Osztalékfizetés 113,4700 -0,61% +7,30%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 140,7000 +2,02% -1,30%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 15,5200 +1,70% -1,59%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 108,1500 +1,40% -3,09%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 563,9900 -4,88% -0,42%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 114,9000 +0,63% +9,10%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 123,5000 -1,15% +3,40%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Osztalékfizetés 92,5200 +1,40% -3,09%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 9,9800 +0,81% -
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 169,3500 +1,24% -3,53%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 106,4500 +0,48% +8,63%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 176,2700 +1,21% -3,64%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 161,1200 +0,44% +8,48%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Osztalékfizetés 104,5900 +1,21% -3,65%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 23,4700 +0,38% -6,01%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 24,1400 +0,84% -4,09%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Osztalékfizetés 105,2400 +0,35% -6,07%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 17,9500 -1,16% +3,40%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 19,4400 -0,36% -8,13%
JPMorgan Funds - ASEAN Equity Fu... Újrabefektetés 21,6800 -0,41% +5,76%

Teljesítmény

YTD  
+0,93%
6 Hónap  
+6,74%
1 Év  
+1,40%
3 Év
  -3,09%
5 Év     -
10 Év     -
Kezdettől
  -0,62%
Év
2023
  -0,40%
2022
  -3,99%
 

Osztalék

2023. 09. 13. 4,27 USD
2022. 09. 14. 1,71 USD
2021. 09. 09. 0,71 USD