JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged)
LU2499265408
JPMorgan Funds - America Equity Fund - JPM America Equity A (acc) - RMB (hedged)/ LU2499265408 /
Стоимость чистых активов18.06.2024 |
Изменение+0.1300 |
Тип доходности |
Инвестиционная направленность |
Инвестиционная компания |
13.9400CNH |
+0.94% |
reinvestment |
Equity
Mixed Sectors
|
JPMorgan AM (EU) ▶ |
Основные данные
Тип доходности: |
reinvestment |
Категории фондов: |
Equity |
Страна: |
United States of America |
Branch: |
Mixed Sectors |
Бенчмарк: |
S&P 500 Index (Total Return Net of 30% withholding tax) |
Начало рабочего (бизнес) года: |
01.07 |
Last Distribution: |
- |
Депозитарный банк: |
J.P. Morgan Bank Luxembourg S.A. |
Место жительства фонда: |
Luxembourg |
Разрешение на распространение: |
Austria, Germany, Switzerland |
Управляющий фондом: |
Jonathan Simon, Timothy Parton |
Объем фонда: |
7.02 млрд
USD
|
Дата запуска: |
06.09.2022 |
Инвестиционная направленность: |
- |
Условия
Эмиссионная надбавка: |
5.00% |
Max. Administration Fee: |
1.50% |
Минимальное вложение: |
35,000.00 CNH |
Deposit fees: |
- |
Комиссионные, взимаемые фондами взаимных инвестиций при погашении акций: |
0.50% |
Упрощенный проспект: |
Скачать (Версия для печати) |
Инвестиционная компания
Товарищества на вере: |
JPMorgan AM (EU) |
Адрес: |
PO Box 275, 2012, Luxembourg |
Страна: |
Luxembourg |
Интернет: |
www.jpmorganassetmanagement.de
|
Активы
Stocks |
|
98.63% |
Cash |
|
0.69% |
Mutual Funds |
|
0.68% |
Страны
United States of America |
|
96.29% |
Ireland |
|
2.34% |
Cash |
|
0.69% |
Другие |
|
0.68% |
Отрасли
IT/Telecommunication |
|
36.00% |
Consumer goods |
|
15.88% |
Finance |
|
15.21% |
Healthcare |
|
10.17% |
Industry |
|
6.62% |
Energy |
|
5.81% |
real estate |
|
3.73% |
Commodities |
|
2.86% |
Utilities |
|
2.35% |
Cash |
|
0.69% |
Другие |
|
0.68% |